PIMCO GIS Euro Short-Term E EUR Acc	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED Sede Milano Telefono 39 02 9475 5400 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Fondi di Mercato Monet. Altre Valute Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 31/03/2006 Patrimonio netto (mln €) 90.13 Patrimonio netto al 31/12/2024 Codice ISIN IE00B11XYZ73

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.04 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.04%

Rating Categoria CFS Obb. Euro - Diversificati   Macro categoria Obb. Euro   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Euro - Diversificati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 3.21 7.24 5.73 Performance Indice di Categoria 2.16 -4.22 -7.53 Volatilità 0.37 0.92 1.06 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) Commerzbank Ag Repo 9.21  Switzerland, Confederation Of (government) 0% 03-j 3.00  Japan (government) 0% 27-jan-2025 2.59  Pony S.A., Compartment German Auto Loans 231 A Sch 1.18  Kfw 2.875% 29-may-2026 1.08  France, Republic Of (government) 0% 03-dec-2025 1.01  European Union 0% 06-jun-2025 0.97  Switzerland, Confederation Of (government) 0% 27-f 0.96  Hill Fl B.V. 241 A Seq Flt 3.813% 18-feb-2032 0.95  Commonwealth Bank Of Australia 4.928% 09-dec-2025 0.95  Totale percentuale 21.90  Data di riferimento 31/12/2024

Indici di Rischio Volatilità 0.92  Alfa 0.20  Beta 0.06  Rquadro 0.23  Tracking Error 6.68  Indice di Sharpe neg  Information Ratio 0.17  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 0.68  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -0.48  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli e strumenti a reddito fisso (cioè simili a prestiti che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) di â??categoria d'investimentoâ?� emessi da società o governi di tutto il mondo e principalmente denominati in euro. Il fondo intende misurare il suo rendimento rispetto a ICE BofA ESTR Overnight Rate Index. Il fondo può investire in strumenti derivati (come per esempio futures, opzioni e swap) anziché direttamente nei titoli sottostanti.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/12/2024

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/12/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 10.63 10.42 10.80 10.91 11.26 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Euro - Diversificati Benchmark adottato dal gestore: 100% Euribor 1 month Index Rendimento % -1.02 -1.98 3.65 1.02 0.63 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -2.80 -16.93 6.84 -0.36 -0.75 Delta rispetto all'Indice di Categoria 1.78 14.95 -3.19 1.38 1.38 Posizione in classifica 83 7 316 48 38 Numero fondi 324 331 341 342 342 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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