Principali Titoli (%) |
Blk Ics Eur Liq Envir Aware Fd Cls Agcy Acc T0 Eur |
3.29 |
Germany, Federal Republic Of (government) 15-feb-2 |
1.66 |
France, Republic Of (government) 25-may-2054 |
1.63 |
France, Republic Of (government) .75% 25-feb-2028 |
1.61 |
France, Republic Of (government) 2.25% 25-may-2024 |
1.55 |
Italy, Republic Of (government) 30-apr-2035 |
1.36 |
Germany, Federal Republic Of (government) 13-apr-2 |
1.27 |
European Financial Stability Facility 3% 15-dec-20 |
1.08 |
Germany, Federal Republic Of (government) 15-may-2 |
1.04 |
France, Republic Of (government) 25-feb-2027 |
0.99 |
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Totale percentuale |
15.48 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
7.18 |
Alfa |
-0.06 |
Beta |
1.02 |
Rquadro |
0.99 |
Tracking Error |
1.67 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.30 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
3.83 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-4.74 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il Fondo investe almeno l'80% del patrimonio complessivo in titoli a reddito fisso. Questi comprendono obbligazioni e strumenti del mercato monetario (ossia titoli di debito a breve scadenza). Il Fondo è gestito in modo attivo e il CI ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti del Fondo. Nella selezione, il CI farà riferimento al Bloomberg Euro-Aggregate 500mm+ Bond Index. Il consulente per gli investimenti (CI) può utilizzare strumenti finanziari derivati (SFD). Il Fondo può, attraverso SFD, generare diversi livelli di leva di mercato. |
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