Invesco Euro Bond A semi-annual Dist EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione INVESCO ASSET MANAGEMENT Sede Luxembourg Telefono (+353) 1 4398100 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Euro Gov. MLT Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 01/08/2007 Patrimonio netto (mln €) 44.57 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0307019926

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 0.75 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.04%

Rating Categoria CFS Obb. Euro - Diversificati   Macro categoria Obb. Euro   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Euro - Diversificati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 5.36 -12.86 -7.42 Performance Indice di Categoria 3.20 -12.88 -8.83 Volatilità 5.92 7.83 7.20 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Eur Forward Contract 22.87  Bobl Fut 6% Jun3 6.29  Foat Jun3 3.28  Germany, Federal Republic Of (government) 13-apr-2 2.81  Italy, Republic Of (government) 2.25% 01-sep-2036 2.60  5yr T Notes Sep3 2.40  Germany, Federal Republic Of (government) .5% 15-a 2.14  Invesco Euro Liquidity Portfolio Agency 1.96  United Kingdom Of Great Britain And Northern Irela 1.55  Usd Cash 1.44  Totale percentuale 47.34  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 7.83  Alfa 0.02  Beta 1.05  Rquadro 0.88  Tracking Error 2.29  Indice di Sharpe neg  Information Ratio 0.00  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.41  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.41  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato L'obiettivo del fondo è ottenere un incremento del capitale a lungo termine, nonché generare reddito. Il fondo investirà principalmente in titoli obbligazionari denominati in euro. Il fondo investirà in strumenti obbligazionari (compresi i titoli convertibili contingenti) emessi in tutto il mondo da governi o società. Il fondo può investire in strumenti obbligazionari che soffrono di difficoltà finanziarie (titoli di società in difficoltà). Il fondo può anche acquisire esposizione ai titoli obbligazionari cartolarizzati.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 6.45 6.27 5.15 5.55 5.48 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Euro - Diversificati Benchmark adottato dal gestore: Bloomberg Barclays Euro Aggregate Index (Total Return) Rendimento % 4.17 -2.80 -17.91 7.86 -1.20 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 3.99 -2.80 -16.93 6.84 -1.60 Delta rispetto all'Indice di Categoria 0.18 0.00 -0.98 1.02 0.40 Posizione in classifica 97 171 263 68 139 Numero fondi 315 326 334 342 343 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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