BANOR SICAV - Euro Bond Absolute Return - R - Dis.	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione Banor Sede Senningerberg - Lussemburgo Telefono 352 26 94 61 1 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Flessibili Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 10/11/2010 Patrimonio netto (mln €) 2.01 Patrimonio netto al 31/03/2025 Codice ISIN LU0451395494

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.00 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 10 % Spese Correnti 1.49%

Rating Categoria CFS Obb. Euro - Diversificati   Macro categoria Obb. Euro   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Euro - Diversificati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 4.75 8.69 19.25 Performance Indice di Categoria 2.16 -4.22 -7.53 Volatilità 1.75 5.69 5.33 Indice di Sharpe 0.06 0.44 Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 5.69  Alfa 0.31  Beta 0.60  Rquadro 0.54  Tracking Error 4.82  Indice di Sharpe 0.06  Information Ratio 0.27  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.32  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.89  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo, gestito attivamente e privo di benchmark, investe principalmente in obbligazioni (prestiti) in euro di società europee. Tali obbligazioni corrispondono a un tasso d'interesse fisso o variabile investe anche in obbligazioni che possono essere convertite in azioni dei loro emittenti (obbligazioni convertibili) e in obbligazioni di emittenti non europei.il fondo non può investire più del 10% del suo patrimonio netto in ABS e MBS. In ogni caso il fondo non può investire cumulativamente oltre il 20% del suo patrimonio in CoCos, ABS e MBS.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 8.47 7.66 8.29 8.46 8.86 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Euro - Diversificati Benchmark adottato dal gestore: Non previsto Rendimento % 0.83 -9.58 8.23 2.09 0.91 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -2.80 -16.93 6.84 -0.36 -0.75 Delta rispetto all'Indice di Categoria 3.63 7.35 1.39 2.45 1.66 Posizione in classifica 26 69 51 15 23 Numero fondi 324 331 341 342 342 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

© Copyright 2024 CFS Rating Srl Riproduzione riservata. Nessuna parte di questo sito puó essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, chimico o meccanico, copie fotostatiche incluse, né con sistemi di archiviazione e ricerca delle informazioni, senza autorizzazione scritta da parte dei proprietari del copyright.