BANOR SICAV - Euro Bond Absolute Return - R - Dis.	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione BANOR CAPITAL LTD Sede Londra Telefono +44 (0)20 300 21 860 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Flessibili Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 10/11/2010 Patrimonio netto (mln €) 0.62 Patrimonio netto al 13/10/2023 Codice ISIN LU0451395494

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.00 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 10 % Spese Correnti 1.49%

Rating Categoria CFS Obb. Euro - Diversificati   Macro categoria Obb. Euro   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Euro - Diversificati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 8.53 -0.88 4.68 Performance Indice di Categoria 3.20 -12.88 -8.83 Volatilità 3.49 5.87 7.31 Indice di Sharpe neg 0.07 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 5.87  Alfa 0.21  Beta 0.60  Rquadro 0.51  Tracking Error 5.58  Indice di Sharpe neg  Information Ratio 0.25  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.32  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.89  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo, gestito attivamente e privo di benchmark, investe principalmente in obbligazioni (prestiti) in euro di società europee. Tali obbligazioni corrispondono a un tasso d'interesse fisso o variabile investe anche in obbligazioni che possono essere convertite in azioni dei loro emittenti (obbligazioni convertibili) e in obbligazioni di emittenti non europei.il fondo non può investire più del 10% del suo patrimonio netto in ABS e MBS. In ogni caso il fondo non può investire cumulativamente oltre il 20% del suo patrimonio in CoCos, ABS e MBS.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 8.75 8.82 7.97 8.63 8.77 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Euro - Diversificati Benchmark adottato dal gestore: Non previsto Rendimento % 2.37 0.83 -9.58 8.23 1.62 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 3.99 -2.80 -16.93 6.84 -1.60 Delta rispetto all'Indice di Categoria -1.62 3.63 7.35 1.39 3.22 Posizione in classifica 216 27 71 48 19 Numero fondi 315 326 334 342 343 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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