PIMCO GIS Euro Credit E EUR Acc	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED Sede Milano Telefono 39 02 9475 5400 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Euro Corp. Inv. Grade Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 25/05/2010 Patrimonio netto (mln €) 30.87 Patrimonio netto al 31/12/2024 Codice ISIN IE00B3KR3M49

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.36 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.36%

Rating Categoria CFS Obb. Euro - Diversificati   Macro categoria Obb. Euro   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Euro - Diversificati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 2.56 -1.97 -2.89 Performance Indice di Categoria 2.16 -4.22 -7.53 Volatilità 3.85 6.99 6.01 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) United States Of America (government) 1.875% 15-ju 2.93  European Financial Stability Facility 1.25% 24-may 2.73  Kfw .75% 15-jan-2029 2.65  European Financial Stability Facility 3% 15-dec-20 2.22  European Investment Bank .05% 13-oct-2034 1.93  Bnp Paribas Sa 2.75% 25-jul-2028 1.90  European Union 2.75% 04-feb-2033 1.54  Spain, Kingdom Of (government) 30-apr-2033 1.48  European Union .4% 04-feb-2037 1.31  European Union 1.5% 04-oct-2035 1.29  Totale percentuale 19.98  Data di riferimento 31/12/2024

Indici di Rischio Volatilità 6.99  Alfa 0.07  Beta 0.97  Rquadro 0.95  Tracking Error 1.67  Indice di Sharpe neg  Information Ratio 0.16  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.13  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.40  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio in un portafoglio diversificato di strumenti e titoli a reddito fisso denominati in euro e con scadenze variabili, che possono essere rappresentati da partecipazioni in titoli a reddito fisso legati al credito o strumenti derivati quali opzioni, future, swap o credit default swap. Il rendimento dei derivati è legato all'andamento delle attività sottostanti. Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento a Bloomberg Euro-Aggregate Credit Index.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/12/2024

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/12/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 13.54 11.18 12.10 12.12 12.43 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Euro - Diversificati Benchmark adottato dal gestore: 100,0% Barclays Euro-Aggregate Credit Index Rendimento % -2.03 -17.43 8.23 0.17 -0.32 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -2.80 -16.93 6.84 -0.36 -0.75 Delta rispetto all'Indice di Categoria 0.77 -0.50 1.39 0.53 0.43 Posizione in classifica 126 216 51 103 129 Numero fondi 324 331 341 342 342 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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