PIMCO GIS Euro Credit E EUR Acc	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione PIMCO FUNDS Sede Milano Telefono +39 02 9475 5400 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Euro Corp. Inv. Grade Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 25/05/2010 Patrimonio netto (mln €) 39.19 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN IE00B3KR3M49

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.36 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.36%

Rating Categoria CFS Obb. Euro - Diversificati   Macro categoria Obb. Euro   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Euro - Diversificati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 4.37 -12.26 -10.89 Performance Indice di Categoria 3.20 -12.88 -8.83 Volatilità 5.01 7.07 6.71 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 7.07  Alfa 0.01  Beta 0.98  Rquadro 0.94  Tracking Error 2.85  Indice di Sharpe neg  Information Ratio 0.08  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.13  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.40  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio in un portafoglio diversificato di strumenti e titoli a reddito fisso denominati in euro e con scadenze variabili, che possono essere rappresentati da partecipazioni in titoli a reddito fisso legati al credito o strumenti derivati quali opzioni, future, swap o credit default swap. Il rendimento dei derivati è legato all'andamento delle attività sottostanti. Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento a Bloomberg Euro-Aggregate Credit Index.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 13.82 13.54 11.18 12.10 11.95 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Euro - Diversificati Benchmark adottato dal gestore: 100,0% Barclays Euro-Aggregate Credit Index Rendimento % 1.25 -2.03 -17.43 8.23 -1.24 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 3.99 -2.80 -16.93 6.84 -1.60 Delta rispetto all'Indice di Categoria -2.74 0.77 -0.50 1.39 0.36 Posizione in classifica 256 125 219 48 146 Numero fondi 315 326 334 342 343 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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