Mercati Eurizon Obb. Cedola A	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione EURIZON CAPITAL SGR Sede Milano Telefono 02.88101 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Obbl. Altre Specializz Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 16/12/2011 Patrimonio netto (mln €) - Patrimonio netto al - Codice ISIN IT0004782774

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500.00 Invest. minimo piano 50 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano 36 - 300 vers. Commissioni Di gestione 1.20 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.27%

Rating Categoria CFS Obb. Euro - Diversificati   Macro categoria Obb. Euro   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Euro - Diversificati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 2.46 -5.99 -2.62 Performance Indice di Categoria 3.20 -12.88 -8.83 Volatilità 3.11 4.14 3.83 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Cash And Cash Equivalents 19.41  2yr T-notes Sep3 17.70  Btp 6% Jun3 3.17  Canada (government) .75% 01-feb-2024 2.90  Kfw 0% 31-mar-2027 2.70  10 Yr Ul Tn Sep3 2.51  Italy, Republic Of (government) 0% 14-may-2024 2.24  Long Gilt Sep3 2.03  Italy, Republic Of (government) 01-sep-2043 1.95  Kfw 19-nov-2025 1.86  Totale percentuale 56.47  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 4.14  Alfa 0.03  Beta 0.54  Rquadro 0.82  Tracking Error 2.71  Indice di Sharpe neg  Information Ratio 0.19  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 2.64  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -3.06  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria denominati in euro e in strumenti finanziari derivati aventi ad oggetto tassi di interesse. Parametro di riferimento: 40% FTSE Eurozone BOT (Weekly); 30% JP Morgan Emu Government Bond Index 1-3 anni; 20% Bloomberg Euro Aggregate Corporate 500 m; 10% Bloomberg Euro High Yield Ba/B 3% Issuer Constraint.Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura. La leva finanziaria è compresa tra 1 e 1,30.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 7.19 7.09 6.50 6.81 6.75 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Euro - Diversificati Benchmark adottato dal gestore: Composto Rendimento % 1.73 -1.41 -8.24 4.68 -0.76 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 3.99 -2.80 -16.93 6.84 -1.60 Delta rispetto all'Indice di Categoria -2.26 1.39 8.69 -2.16 0.84 Posizione in classifica 241 102 58 298 100 Numero fondi 315 326 334 342 343 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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