Principali Titoli (%) |
Eur Cash |
3.05 |
Amundi Planet - Emerging Green One Senior Usd C |
2.90 |
Amundi Invt - Emerging Mkts Sovereign Bond S Usd C |
2.08 |
Amundi Funds Emerg Mrkts Corp Hgh Yld Bnd - Z E C |
1.64 |
Coca-cola Co .125% 09-mar-2029 |
1.40 |
Chile, Government Of 1.625% 30-jan-2025 |
1.18 |
Mitsubishi Ufj Investor Services & Banking (luxemb |
1.14 |
Kenbourne Invest S.A. 22-jan-2028 |
1.13 |
Repsol International Finance Bv 4.247% 01-jan-4000 |
1.11 |
Lithuania, Republic Of (government) 2.125% 01-jun- |
1.10 |
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Totale percentuale |
16.73 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
8.91 |
Alfa |
0.03 |
Beta |
0.59 |
Rquadro |
0.21 |
Tracking Error |
4.70 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
0.07 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
6.22 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-7.37 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il Comparto investe principalmente in strumenti di debito e correlati al debito, in particolare titoli denominati in euro, nonché in liquidità e strumenti del mercato monetario. Parametro di riferimento: Il Comparto è gestito attivamente e utilizza l'Indice Euro Short Term Rate (ESTER). 10% del suo patrimonio. Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio nonché al fine di ottenere esposizione (lunga o corta) a svariate attività, mercati o altre opportunità di investimento. |
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