BANOR SICAV - Euro Bond Absolute Return - R - Cap.	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione Banor Sede Senningerberg - Lussemburgo Telefono 352 26 94 61 1 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Flessibili Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 23/05/2012 Patrimonio netto (mln €) 10.42 Patrimonio netto al 31/03/2025 Codice ISIN LU0290352292

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.00 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 10 % Spese Correnti 1.49%

Rating Categoria CFS Obb. Euro - Diversificati   Macro categoria Obb. Euro   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Euro - Diversificati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 4.74 8.72 19.22 Performance Indice di Categoria 2.16 -4.22 -7.53 Volatilità 1.76 5.63 5.16 Indice di Sharpe 0.06 0.46 Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) Prosus Nv 1.06  Lagfin Sca 0.95  Mooney Group Spa 0.93  Phoenix Group Holdings Plc 0.93  Mbank Sa 0.92  Abertis Infraestructuras Finance Bv 0.92  Iberdrola International Bv 0.92  Intermediate Capital Group Plc 0.91  Eni Spa 0.89  Unicaja Banco Sa 0.88  Totale percentuale 9.31  Data di riferimento 31/12/2024

Indici di Rischio Volatilità 5.63  Alfa 0.31  Beta 0.59  Rquadro 0.53  Tracking Error 4.87  Indice di Sharpe 0.06  Information Ratio 0.27  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.21  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.87  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo,gestito attivamente e privo di benchmark, persegue l'obiettivo è quello di offrire rendimenti positivi annui nel corso del tempo. Investe principalmente in obbligazioni (prestiti) in euro di società europee. Tali obbligazioni corrispondono a un tasso d'interesse fisso o variabile. Investe anche in obbligazioni che possono essere convertite in azioni dei loro emittenti (obbligazioni convertibili) e in obbligazioni di emittenti non europei. Inoltre, il fondo non può investire più del 10% del suo patrimonio netto in ABS e MBS.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 12.04 10.88 11.78 12.02 12.59 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Euro - Diversificati Benchmark adottato dal gestore: Nessuno Rendimento % 0.84 -9.63 8.27 2.04 0.88 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -2.80 -16.93 6.84 -0.36 -0.75 Delta rispetto all'Indice di Categoria 3.64 7.30 1.43 2.40 1.63 Posizione in classifica 25 72 49 16 24 Numero fondi 324 331 341 342 342 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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