Principali Titoli (%) |
Banca Popolare Di Sondrio Spa |
1.16 |
Eni Spa |
1.16 |
Intermediate Capital Group Plc |
1.16 |
Poste Italiane Spa |
1.16 |
Raiffeisenbank As |
1.14 |
Infineon Technologies Ag |
1.11 |
Telecom Italia Spa/milano |
1.07 |
Unicaja Banco Sa |
1.06 |
Electricite De France Sa |
1.06 |
Allianz Se |
1.03 |
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Totale percentuale |
11.11 |
Data di riferimento 31/12/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
5.81 |
Alfa |
0.20 |
Beta |
0.59 |
Rquadro |
0.50 |
Tracking Error |
5.58 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
0.25 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
3.21 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-4.87 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il fondo,gestito attivamente e privo di benchmark, persegue l'obiettivo è quello di offrire rendimenti positivi annui nel corso del tempo. Investe principalmente in obbligazioni (prestiti) in euro di società europee. Tali obbligazioni corrispondono a un tasso d'interesse fisso o variabile. Investe anche in obbligazioni che possono essere convertite in azioni dei loro emittenti (obbligazioni convertibili) e in obbligazioni di emittenti non europei. Inoltre, il fondo non può investire più del 10% del suo patrimonio netto in ABS e MBS. |
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