Anima Risparmio AD	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione ANIMA S.G.R. S.p.A. Sede Milano Telefono (+39) 02806381 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Obbl. Flessibili Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 09/04/1996 Patrimonio netto (mln €) - Patrimonio netto al - Codice ISIN IT0001040135

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2000.00 Invest. minimo piano 50 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano 12 - 500 vers. Commissioni Di gestione 1.00 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 20% dell'overperformance rispetto all'Euribor 3 Months + 60 b.p. Spese Correnti 1.13%

Rating Categoria CFS Obb. Euro - Diversificati   Macro categoria Obb. Euro   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Euro - Diversificati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 5.20 -3.72 -2.18 Performance Indice di Categoria 3.20 -12.88 -8.83 Volatilità 2.36 5.06 4.60 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 5.06  Alfa 0.12  Beta 0.59  Rquadro 0.66  Tracking Error 3.30  Indice di Sharpe neg  Information Ratio 0.24  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.01  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.74  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investe in titoli di natura obbligazionaria e monetaria, di emittenti sovrani, o garantiti da Stati sovrani, o di organismi sovranazionali e di emittenti societari. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro. Il Fondo investe principalmente nei mercati regolamentati dell'Area Euro. Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun benchmark. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi. La leva finanziaria tendenziale è indicativamente compresa tra 1 e 1,1.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 6.74 6.74 6.05 6.46 6.48 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Euro - Diversificati Benchmark adottato dal gestore: Non previsto Rendimento % 0.81 -0.14 -10.21 6.84 0.34 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 3.99 -2.80 -16.93 6.84 -1.60 Delta rispetto all'Indice di Categoria -3.18 2.66 6.72 0.00 1.94 Posizione in classifica 272 44 86 151 56 Numero fondi 315 326 334 342 343 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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