BSF ESG Euro Bond E2	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA Sede Lussemburgo Telefono 44 20 77433000 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Altre Specializz Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 28/09/2016 Patrimonio netto (mln €) 60.82 Patrimonio netto al 31/12/2024 Codice ISIN LU1495982354

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 3 - 6 - 9 - 12 Durata piano da 27 a 252 vers. Commissioni Di gestione 0.75 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.50 % Di incentivo - Spese Correnti 1.48%

Rating Categoria CFS Obb. Euro - Diversificati   Macro categoria Obb. Euro   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Euro - Diversificati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 0.86 -7.00 -12.29 Performance Indice di Categoria 2.16 -4.22 -7.53 Volatilità 4.38 7.28 6.09 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) Blk Ics Eur Liq Envir Aware Fd Cls Agcy Acc T0 Eur 4.75  France, Republic Of (government) 2.75% 25-feb-2029 4.03  Spain, Kingdom Of (government) 31-jan-2027 1.43  France, Republic Of (government) .75% 25-feb-2028 1.41  Germany, Federal Republic Of (government) 2.6% 15- 1.35  Spain, Kingdom Of (government) 3.45% 31-oct-2034 1.31  Italy, Republic Of (government) 30-apr-2035 1.27  France, Republic Of (government) 0% 25-mar-2025 1.22  Italy, Republic Of (government) 4.1% 01-feb-2029 1.15  Sse Plc .875% 06-sep-2025 1.04  Totale percentuale 18.96  Data di riferimento 30/11/2024

Indici di Rischio Volatilità 7.28  Alfa -0.07  Beta 1.04  Rquadro 0.99  Tracking Error 0.72  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.36  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.88  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.84  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo punta a massimizzare il rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sugli attivi dello stesso. Il fondo investe almeno l'80% del suo patrimonio totale in titoli a RF oltre che, se ritenuto appropriato, depositi e contanti. Almeno l'80% del patrimonio complessivo sarà di tipo investment grade. Il fondo cercherà anche di investire almeno il 90% del suo patrimonio totale in titoli a RF che soddisfano i fattori ESG. All'acquisto il fondo non investirà in titoli a RF emessi da società che non soddisfano i criteri ESG.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 30/11/2024

Composizione Valuta  Data di riferimento 30/11/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 100.56 82.40 87.75 87.28 88.03 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Euro - Diversificati Benchmark adottato dal gestore: Non previsto. Rendimento % -4.49 -18.06 6.49 -0.54 -0.99 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -2.80 -16.93 6.84 -0.36 -0.75 Delta rispetto all'Indice di Categoria -1.69 -1.13 -0.35 -0.18 -0.24 Posizione in classifica 311 265 192 253 254 Numero fondi 324 331 341 342 342 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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