Carmignac Ptf Credit A EUR Acc	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG SA Sede Lussemburgo Telefono 352 46 70 60 1 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Flessibili Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 31/07/2017 Patrimonio netto (mln €) 900.98 Patrimonio netto al 31/03/2025 Codice ISIN LU1623762843

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuno Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.00 % Di ingresso max  2.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 20% dell'over performance rispetto al benchmark Spese Correnti 1.20%

Rating Categoria CFS Obb. Euro - Diversificati   Macro categoria Obb. Euro   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Euro - Diversificati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 7.46 12.79 38.70 Performance Indice di Categoria 2.16 -4.22 -7.53 Volatilità 2.54 6.15 6.76 Indice di Sharpe 0.27 0.82 Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) Eur Cash 8.41  Totalenergies Se 1.94  Eni Spa 3.375% 29-oct-2049 1.38  Paratus Energy Services Ltd 9.5% 27-jun-2029 1.36  Belfius Banque 6.125% 1.21  Bp Capital Markets Plc 3.625% 1.16  Emeis Sa Ord 1.15  Borr Ihc Ltd 10.375% 15-nov-2030 1.08  Paratus Energy Services Ltd Ord 0.98  Iwg Us Finance Llc 6.5% 28-jun-2030 0.96  Totale percentuale 19.63  Data di riferimento 31/12/2024

Indici di Rischio Volatilità 6.15  Alfa 0.40  Beta 0.50  Rquadro 0.32  Tracking Error 6.32  Indice di Sharpe 0.27  Information Ratio 0.28  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.52  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.90  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo mira a sovraperformare l'indice di riferimento, su base annuale, su un periodo d'investimento minimo di due anni, utilizzando una strategia d'investimento attiva e svincolata basata su posizioni direzionali. Il fondo può investire fino al 100% del suo patrimonio in obbligazioni societarie a tasso fisso e/o variabile, in obbligazioni societarie indicizzate all'inflazione nonché in strumenti del mercato monetario, e può investire fino al 50% del proprio patrimonio netto in titoli con rating inferiore a investment grade.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 28/02/2025

Composizione Valuta  Data di riferimento 28/02/2025

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 142.27 123.76 136.85 140.29 150.75 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Euro - Diversificati Benchmark adottato dal gestore: Indice composto Rendimento % 2.96 -13.01 10.58 2.51 1.80 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -2.80 -16.93 6.84 -0.36 -0.75 Delta rispetto all'Indice di Categoria 5.76 3.92 3.74 2.87 2.55 Posizione in classifica 14 124 16 5 4 Numero fondi 324 331 341 342 342 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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