Natixis AM F. Ostrum Euro Aggregate RE/D (EUR)	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL Sede Parigi Telefono 33 (0)1 78 40 90 00 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Obbl. Flessibili Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 04/10/2017 Patrimonio netto (mln €) - Patrimonio netto al - Codice ISIN LU0935224351

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.34 % Di ingresso max  1.50 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.65%

Rating Categoria CFS Obb. Euro - Diversificati   Macro categoria Obb. Euro   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Euro - Diversificati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -0.10 -9.42 -13.60 Performance Indice di Categoria 2.16 -4.22 -7.53 Volatilità 5.37 7.28 6.09 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) Eur Cash 4.29  Austria, Republic Of (government) 20-oct-2028 3.00  Ostrum Sri Cash M 2.78  Italy, Republic Of (government) 3.7% 15-jun-2030 2.64  Italy, Republic Of (government) 3.85% 01-feb-2035 2.57  France, Republic Of (government) 2.75% 25-feb-2029 2.53  Kfw 09-jan-2032 2.08  Ostrum Sri Global Subordinated Debt I/a (eur) 1.97  Spain, Kingdom Of (government) 1.4% 30-apr-2028 1.92  Greece, Republic Of (government) 3.375% 15-jun-203 1.92  Totale percentuale 25.70  Data di riferimento 31/12/2024

Indici di Rischio Volatilità 7.28  Alfa -0.14  Beta 1.03  Rquadro 0.97  Tracking Error 1.16  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.43  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.08  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.75  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investe principalmente il suo patrimonio netto in titoli di credito e titoli di Stato con rating investment grade denominati in euro nonché in obbligazioni di agenzie e covered bond. Il Prodotto è gestito in modo attivo. A titolo esclusivamente indicativo, il rendimento del Prodotto può essere confrontato con quello del Benchmark (Bloomberg Capital Euro Aggregate 500MM). Il fondo può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati a scopo di copertura e d'investimento.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/12/2024

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/12/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 84.30 68.93 72.43 71.90 71.83 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Euro - Diversificati Benchmark adottato dal gestore: 100 % Indice Barclays Barclays Euro Aggregate 500MM (RI) Rendimento % -3.86 -18.23 5.08 -0.73 -1.49 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -2.80 -16.93 6.84 -0.36 -0.75 Delta rispetto all'Indice di Categoria -1.06 -1.30 -1.76 -0.37 -0.74 Posizione in classifica 287 269 280 280 319 Numero fondi 324 331 341 342 342 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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