Anima Obbligazionario Euro MLT A	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione ANIMA S.G.R. S.p.A. Sede Milano Telefono (+39) 02806381 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Obbl. Euro Gov. MLT Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 02/01/2004 Patrimonio netto (mln €) - Patrimonio netto al - Codice ISIN IT0003588982

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500.00 Invest. minimo piano 50 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano 12 - 500 vers. Commissioni Di gestione 1.00 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.11%

Rating Categoria CFS Obb. Euro - Governativi MLT   Macro categoria Obb. Euro   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Euro - Governativi MLT fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 2.30 -13.48 -10.55 Performance Indice di Categoria 2.49 -14.56 -9.73 Volatilità 5.40 6.87 5.94 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 6.87  Alfa -0.01  Beta 0.90  Rquadro 0.99  Tracking Error 1.55  Indice di Sharpe neg  Information Ratio 0.10  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.77  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.56  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investe in titoli di natura obbligazionaria di emittenti sovrani, o garantiti da Stati sovrani, o di organismi sovranazionali, dell'Area Euro. In misura contenuta titoli di emittenti societari. Parametro di riferimento (c.d. Benchmark): 10% ICE BofA Euro Large Cap Corporate; 10% ICE BofA Euro Treasury Bill; 80% JP Morgan EMU. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale è indicativamente compresa tra 1 e 1,6.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 7.72 7.48 6.20 6.61 6.48 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Euro - Governativi MLT Benchmark adottato dal gestore: 80% JPM EMU GrTR Eur+10% BofAML Euro L Cap Corp GrTR Eur+10% FTSE MTS Ex-BankIt BOT GrTR Eur Rendimento % 4.44 -3.14 -17.10 6.60 -1.89 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 4.94 -3.41 -18.22 6.72 -2.07 Delta rispetto all'Indice di Categoria -0.50 0.27 1.12 -0.12 0.18 Posizione in classifica 71 81 95 64 83 Numero fondi 176 178 183 192 195 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

© Copyright 2022 CFS Rating Srl Riproduzione riservata. Nessuna parte di questo sito puó essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, chimico o meccanico, copie fotostatiche incluse, né con sistemi di archiviazione e ricerca delle informazioni, senza autorizzazione scritta da parte dei proprietari del copyright.