Franklin Euro Government Bond Fund N (acc)	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione FRANKLIN TEMPLETON Sede Luxembourg Telefono +39 02 85459 1 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Altre Specializz Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 22/04/2005 Patrimonio netto (mln €) 14.89 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN LU0188151251

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2500.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.10 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.35%

Rating Categoria CFS Obb. Euro - Governativi MLT   Macro categoria Obb. Euro   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Euro - Governativi MLT fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 1.67 -15.85 -10.68 Performance Indice di Categoria 2.49 -14.56 -9.73 Volatilità 5.86 6.46 6.03 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Germany, Federal Republic Of (government) 0% 10-oc 13.70  Netherlands, Kingdom Of The (government) 0% 15-jan 8.43  Spain, Kingdom Of (government) 1.25% 31-oct-2030 6.49  Spain, Kingdom Of (government) 31-oct-2032 5.69  European Union 0% 04-jul-2035 5.10  Italy, Republic Of (government) 01-jun-2032 4.79  Belgium, Kingdom Of (government) .5% 22-oct-2024 4.76  European Union 2.75% 04-feb-2033 4.23  Austria, Republic Of (government) 20-feb-2032 3.87  Austria, Republic Of (government) 0% 27-jul-2023 3.67  Totale percentuale 60.73  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 6.46  Alfa -0.12  Beta 0.83  Rquadro 0.96  Tracking Error 1.38  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.08  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.57  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -3.85  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo persegue una strategia d'investimento a gestione attiva e investe principalmente in: obbligazioni di qualità superiore emesse da governi ed entità legate a governi situati all'interno dell'Unione Monetaria Europea. Il Fondo può investire in misura minore in: obbligazioni di qualunque qualità emesse da governi ed entità legate a governi situati al di fuori dell'Unione Monetaria Europea, titoli legati al credito e prodotti strutturati e derivati. Il benchmark del Fondo è il Bloomberg Barclays Euro Government Bond Index.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 15.09 14.29 11.85 12.48 12.21 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Euro - Governativi MLT Benchmark adottato dal gestore: 100% Barclays Capital Euro Gov. Bond Index Rendimento % 5.60 -5.30 -17.07 5.32 -2.16 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 4.94 -3.41 -18.22 6.72 -2.07 Delta rispetto all'Indice di Categoria 0.66 -1.89 1.15 -1.40 -0.09 Posizione in classifica 21 167 92 147 133 Numero fondi 176 178 183 192 195 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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