JPM Eu Government Bond A (acc) EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN INVESTMENT FUND Sede Senningerberg - Luxembourg Telefono 00352.34103020 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Euro Gov. MLT Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 03/10/2008 Patrimonio netto (mln €) 179.21 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0363447680

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 10000 Invest. minimo piano 1000 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano da 60 a 180 vers. Commissioni Di gestione 0.40 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 0.60%

Rating Categoria CFS Obb. Euro - Governativi MLT   Macro categoria Obb. Euro   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Euro - Governativi MLT fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 2.93 -14.51 -9.09 Performance Indice di Categoria 2.49 -14.56 -9.73 Volatilità 5.97 7.27 6.45 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Kfw 19-nov-2025 3.85  Landwirtschaftliche Rentenbank .1% 08-mar-2027 3.79  France, Republic Of (government) .5% 25-may-2029 3.56  Spain, Kingdom Of (government) 1.6% 30-apr-2025 3.39  Finland, Republic Of (government) 15-apr-2038 3.18  Italy, Republic Of (government) .35% 01-feb-2025 2.33  France, Republic Of (government) 4.75% 25-apr-2035 2.32  Germany, Federal Republic Of (government) 0% 10-oc 2.30  Kfw 30-jun-2027 2.17  Italy, Republic Of (government) 1.85% 15-may-2024 1.96  Totale percentuale 28.85  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 7.27  Alfa -0.02  Beta 0.95  Rquadro 0.99  Tracking Error 0.60  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.01  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.74  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.60  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Patrimonio principalmente investito in titoli di debito emessi o garantiti da governi dell'UE, tra cui enti pubblici e amministrazioni locali garantiti dai rispettivi governi nazionali e denominati in EUR o altre valute dell'UE. Indice di riferimento della Classe di Azioni J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond Index. Utilizza derivati con finalità di gestione efficiente del portafoglio e copertura.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 17.17 16.51 13.54 14.44 14.18 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Euro - Governativi MLT Benchmark adottato dal gestore: 100% J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond Index (Total Return Gross) Rendimento % 5.46 -3.80 -17.97 6.61 -1.82 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 4.94 -3.41 -18.22 6.72 -2.07 Delta rispetto all'Indice di Categoria 0.52 -0.39 0.25 -0.11 0.25 Posizione in classifica 23 107 125 63 77 Numero fondi 176 178 183 192 195 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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