Franklin Euro Government Bond Fund A (Ydis)	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione FRANKLIN TEMPLETON Sede Luxembourg Telefono +39 02 85459 1 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Altre Specializz Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 08/01/1999 Patrimonio netto (mln €) 18.00 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN LU0093669546

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2500.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 0.55 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 0.80%

Rating Categoria CFS Obb. Euro - Governativi MLT   Macro categoria Obb. Euro   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Euro - Governativi MLT fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 2.27 -14.42 -8.18 Performance Indice di Categoria 2.49 -14.56 -9.73 Volatilità 5.86 6.44 6.00 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Germany, Federal Republic Of (government) 0% 10-oc 13.70  Netherlands, Kingdom Of The (government) 0% 15-jan 8.43  Spain, Kingdom Of (government) 1.25% 31-oct-2030 6.49  Spain, Kingdom Of (government) 31-oct-2032 5.69  European Union 0% 04-jul-2035 5.10  Italy, Republic Of (government) 01-jun-2032 4.79  Belgium, Kingdom Of (government) .5% 22-oct-2024 4.76  European Union 2.75% 04-feb-2033 4.23  Austria, Republic Of (government) 20-feb-2032 3.87  Austria, Republic Of (government) 0% 27-jul-2023 3.67  Totale percentuale 60.73  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 6.44  Alfa -0.07  Beta 0.83  Rquadro 0.97  Tracking Error 1.35  Indice di Sharpe neg  Information Ratio 0.01  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.60  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -3.81  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo persegue una strategia d'investimento a gestione attiva e investe principalmente in: obbligazioni di qualità superiore emesse da governi ed entità legate a governi situati all'interno dell'Unione Monetaria Europea. Il Fondo può investire in misura minore in: obbligazioni di qualunque qualità emesse da governi ed entità legate a governi situati al di fuori dell'Unione Monetaria Europea, titoli legati al credito e prodotti strutturati e derivati. Il benchmark del Fondo è il Bloomberg Barclays Euro Government Bond Index.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 11.98 11.40 9.51 10.07 9.87 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Euro - Governativi MLT Benchmark adottato dal gestore: 100% Barclays Capital Euro Gov. Bond Index Rendimento % 6.11 -4.81 -16.56 5.86 -1.99 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 4.94 -3.41 -18.22 6.72 -2.07 Delta rispetto all'Indice di Categoria 1.17 -1.40 1.66 -0.86 0.08 Posizione in classifica 18 160 77 120 104 Numero fondi 176 178 183 192 195 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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