Schroder ISF EURO Government Bond A	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INV. MANAGEMENT SA Sede Senningerberg - Lux Telefono +352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Euro Gov. MLT Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 13/09/1994 Patrimonio netto (mln €) 231.27 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0106235962

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 12 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 0.40 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 0.58%

Rating Categoria CFS Obb. Euro - Governativi MLT   Macro categoria Obb. Euro   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Euro - Governativi MLT fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 2.37 -18.12 -13.13 Performance Indice di Categoria 2.49 -14.56 -9.73 Volatilità 6.20 7.70 6.71 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) European Union 0% 06-jul-2026 4.00  Italy, Republic Of (government) 01-dec-2027 3.88  France, Republic Of (government) .75% 25-may-2028 3.79  Spain, Kingdom Of (government) 31-may-2026 3.69  Italy, Republic Of (government) 28-mar-2025 3.10  France, Republic Of (government) 0% 15-may-2024 2.94  France, Republic Of (government) .75% 25-nov-2028 2.54  Italy, Republic Of (government) 3.7% 15-jun-2030 2.44  Italy, Republic Of (government) 01-apr-2026 2.40  Eur Cash 2.37  Totale percentuale 31.15  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 7.70  Alfa -0.12  Beta 1.00  Rquadro 0.99  Tracking Error 0.89  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.44  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.72  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.05  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni aventi un rating creditizio investment grade o sub-investment grade emesse da governi di Paesi aventi come valuta l'euro. La performance del fondo deve essere valutata rispetto al suo benchmark target, che consiste nel superare l'indice ICE BofA Merrill Lynch Euro Government Index. Il fondo può utilizzare strumenti derivati al fine di generare guadagni d'investimento, ridurre il rischio o ai fini di una gestione più efficiente.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 13.07 12.56 9.98 10.61 10.38 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Euro - Governativi MLT Benchmark adottato dal gestore: 100% Bank of America Merrill Lynch EMU Direct Government Index Rendimento % 5.02 -3.88 -20.55 6.37 -2.17 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 4.94 -3.41 -18.22 6.72 -2.07 Delta rispetto all'Indice di Categoria 0.08 -0.47 -2.33 -0.35 -0.10 Posizione in classifica 35 113 165 90 135 Numero fondi 176 178 183 192 195 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

© Copyright 2022 CFS Rating Srl Riproduzione riservata. Nessuna parte di questo sito puó essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, chimico o meccanico, copie fotostatiche incluse, né con sistemi di archiviazione e ricerca delle informazioni, senza autorizzazione scritta da parte dei proprietari del copyright.