Principali Titoli (%) |
Eur Forward Contract |
19.78 |
Germany, Federal Republic Of (government) .1% 15-a |
19.29 |
Germany, Federal Republic Of (government) 15-apr-2 |
10.38 |
Spain, Kingdom Of (government) .65% 30-nov-2027 |
5.89 |
United States Of America (government) .125% 15-apr |
5.15 |
France, Republic Of (government) 1.85% 25-jul-2027 |
4.11 |
Italy, Republic Of (government) 3.1% 15-sep-2026 |
4.02 |
Italy, Republic Of (government) 1.3% 15-may-2028 |
3.31 |
Spain, Kingdom Of (government) 1.8% 30-nov-2024 |
3.24 |
France, Republic Of (government) .1% 25-jul-2036 |
3.13 |
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Totale percentuale |
78.30 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
5.76 |
Alfa |
0.18 |
Beta |
0.62 |
Rquadro |
0.66 |
Tracking Error |
4.70 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
0.27 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
3.37 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-5.59 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il Fondo acquisirà esposizione, per almeno il 50% del proprio valore patrimoniale netto, a strumenti di debito emessi in tutto il mondo e il cui valore è legato all'inflazione. Il Fondo acquisirà inoltre esposizione a strumenti di debito emessi in tutto il mondo. Il Fondo è gestito attivamente e non è vincolato dal suo benchmark, ICE BofA 1-10 Year Euro Inflation-Linked Government Index. Il Fondo può ricorrere a un uso significativo di derivati per raggiungere i propri obiettivi d'investimento generando livelli variabili di leva finanziaria. |
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