Anima Tricolore AD	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione ANIMA S.G.R. S.p.A. Sede Milano Telefono (+39) 02806381 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Obbl. Italia Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 17/01/2012 Patrimonio netto (mln €) - Patrimonio netto al - Codice ISIN IT0004786395

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2000.00 Invest. minimo piano 50 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano 12 - 500 vers. Commissioni Di gestione 0.60 % Di ingresso max  1.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 0.72%

Rating Categoria CFS Obb. Euro - Governativi MLT   Macro categoria Obb. Euro   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Euro - Governativi MLT fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 4.70 -10.04 3.32 Performance Indice di Categoria 2.49 -14.56 -9.73 Volatilità 5.85 6.99 6.72 Indice di Sharpe neg 0.03 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 6.99  Alfa 0.09  Beta 0.87  Rquadro 0.91  Tracking Error 3.08  Indice di Sharpe neg  Information Ratio 0.17  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.13  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.79  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investe in strumenti finanziari del mercato obbligazionario di emittenti governativi italiani. I titoli sono denominati principalmente in Euro. Investimenti con merito di credito adeguato. Investimento in depositi bancari in misura contenuta. Parametro di riferimento: 5% ICE BofA Euro Treasury Bill; 95% JP Morgan GBI Italy. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura. La leva finanziaria tendenziale è indicativamente compresa tra 1 e 1,3.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 6.39 6.23 5.16 5.63 5.61 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Euro - Governativi MLT Benchmark adottato dal gestore: 95% JPM GBI Italy Gross TR Euro + 5% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT Gross TR Euro Rendimento % 9.59 -2.59 -17.11 9.12 -0.42 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 4.94 -3.41 -18.22 6.72 -2.07 Delta rispetto all'Indice di Categoria 4.65 0.82 1.11 2.40 1.65 Posizione in classifica 12 57 97 6 23 Numero fondi 176 178 183 192 195 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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