JPM Euro Aggregate Bond A (dist) EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN INVESTMENT FUND Sede Senningerberg - Luxembourg Telefono 00352.34103020 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Altre Specializz Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 22/10/2013 Patrimonio netto (mln €) 3.86 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0955580385

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 10000 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano 60-180 vers. Commissioni Di gestione 0.70 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 0.90%

Rating Categoria CFS Obb. Euro - Governativi MLT   Macro categoria Obb. Euro   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Euro - Governativi MLT fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 3.13 -12.51 -8.73 Performance Indice di Categoria 2.49 -14.56 -9.73 Volatilità 5.32 6.60 5.94 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Italy, Republic Of (government) 01-apr-2028 9.08  Germany, Federal Republic Of (government) 13-mar-2 7.03  Jpm Eur Standard Money Market Vnav X Acc 6.66  France, Republic Of (government) 1% 25-may-2027 6.27  Italy, Republic Of (government) .5% 01-feb-2026 5.14  Germany, Federal Republic Of (government) 15-nov-2 4.77  Italy, Republic Of (government) 01-dec-2027 4.44  France, Republic Of (government) 2% 25-nov-2032 4.09  European Union 1.625% 04-dec-2029 4.03  Germany, Federal Republic Of (government) 1.8% 15- 3.63  Totale percentuale 55.14  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 6.60  Alfa 0.00  Beta 0.86  Rquadro 0.97  Tracking Error 1.89  Indice di Sharpe neg  Information Ratio 0.15  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.74  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.11  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente o tramite derivati, in titoli di debito investment grade denominati in EUR di emittenti di tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti. Indice di riferimento della Classe di Azioni Bloomberg Euro Aggregate Index. Utilizza derivati con finalità di investimento, gestione efficiente del portafoglio e copertura.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 114.12 111.14 93.36 99.11 97.47 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Euro - Governativi MLT Benchmark adottato dal gestore: 100% Barclays Euro Aggregate Index (Total Return Gross) Rendimento % 3.84 -2.60 -16.00 6.16 -1.65 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 4.94 -3.41 -18.22 6.72 -2.07 Delta rispetto all'Indice di Categoria -1.10 0.81 2.22 -0.56 0.42 Posizione in classifica 86 58 66 108 62 Numero fondi 176 178 183 192 195 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

© Copyright 2022 CFS Rating Srl Riproduzione riservata. Nessuna parte di questo sito puó essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, chimico o meccanico, copie fotostatiche incluse, né con sistemi di archiviazione e ricerca delle informazioni, senza autorizzazione scritta da parte dei proprietari del copyright.