Anima Obbligazionario Euro Core AD	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione ANIMA S.G.R. S.p.A. Sede Milano Telefono (+39) 02806381 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Obbl. Euro Gov. MLT Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 14/09/2018 Patrimonio netto (mln €) 1.72 Patrimonio netto al 31/05/2023 Codice ISIN IT0005338956

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2000.000000 Invest. minimo piano 50 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano variabile Commissioni Di gestione 0.50 % Di ingresso max  1.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 20.000 Spese Correnti 0.67%

Rating Categoria CFS Obb. Euro - Governativi MLT   Macro categoria Obb. Euro   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Euro - Governativi MLT fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 1.09 -4.64 -6.78 Performance Indice di Categoria 2.49 -14.56 -9.73 Volatilità 2.12 2.39 1.90 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 2.39  Alfa -0.01  Beta 0.29  Rquadro 0.84  Tracking Error 3.88  Indice di Sharpe neg  Information Ratio 0.18  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 1.24  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -1.91  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investe in titoli di natura obbligazionaria e/o strumenti finanziari del mercato monetario, di emittenti sovrani o assimilabili, o di organismi sovranazionali nonché di emittenti di tipo societario. Principalmente investimenti con merito di credito adeguato e in misura residuale investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o privi di rating. Il fondo investe nei mercati regolamentati dell'Area Euro. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro, Dollaro, Sterlina e Yen. La gestione dell'esposizione valutaria è di tipo attivo.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 4.77 4.72 4.42 4.57 4.52 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Euro - Governativi MLT Benchmark adottato dal gestore: 90% JP Morgan EMU Ex Peripherals 1-5y; 10% JP Morgan Euro Cash 3M Rendimento % -1.04 -0.93 -6.35 3.31 -1.05 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 4.94 -3.41 -18.22 6.72 -2.07 Delta rispetto all'Indice di Categoria -5.98 2.48 11.87 -3.41 1.02 Posizione in classifica 175 43 10 187 31 Numero fondi 176 178 183 192 195 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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