Invesco Real Return (EUR) Bond A Acc EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione INVESCO ASSET MANAGEMENT Sede Luxembourg Telefono (+353) 1 4398100 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Euro Gov. MLT Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 03/11/2000 Patrimonio netto (mln €) 13.24 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0119747243

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 0.75 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.05%

Rating Categoria CFS Obb. Euro - Governativi MLT   Macro categoria Obb. Euro   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Euro - Governativi MLT fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 4.01 -1.94 3.99 Performance Indice di Categoria 2.49 -14.56 -9.73 Volatilità 4.21 5.76 6.04 Indice di Sharpe neg 0.05 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Eur Forward Contract 19.78  Germany, Federal Republic Of (government) .1% 15-a 19.29  Germany, Federal Republic Of (government) 15-apr-2 10.38  Spain, Kingdom Of (government) .65% 30-nov-2027 5.89  United States Of America (government) .125% 15-apr 5.15  France, Republic Of (government) 1.85% 25-jul-2027 4.11  Italy, Republic Of (government) 3.1% 15-sep-2026 4.02  Italy, Republic Of (government) 1.3% 15-may-2028 3.31  Spain, Kingdom Of (government) 1.8% 30-nov-2024 3.24  France, Republic Of (government) .1% 25-jul-2036 3.13  Totale percentuale 78.30  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 5.76  Alfa 0.21  Beta 0.62  Rquadro 0.66  Tracking Error 4.69  Indice di Sharpe neg  Information Ratio 0.30  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.41  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.55  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo acquisirà esposizione, per almeno il 50% del proprio valore patrimoniale netto, a strumenti di debito emessi in tutto il mondo e il cui valore è legato all'inflazione. Il Fondo acquisirà inoltre esposizione a strumenti di debito emessi in tutto il mondo. Il Fondo è gestito attivamente e non è vincolato dal suo benchmark, ICE BofA 1-10 Year Euro Inflation-Linked Government Index. Il Fondo può ricorrere a un uso significativo di derivati per raggiungere i propri obiettivi d'investimento generando livelli variabili di leva finanziaria.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 16.64 17.11 15.55 16.51 16.42 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Euro - Governativi MLT Benchmark adottato dal gestore: ICE BAML 1-10 Year Euro Inflation-Linked Government Index (Total Return) Rendimento % 1.64 2.83 -9.11 6.19 -0.58 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 4.94 -3.41 -18.22 6.72 -2.07 Delta rispetto all'Indice di Categoria -3.30 6.24 9.11 -0.53 1.49 Posizione in classifica 152 24 23 106 25 Numero fondi 176 178 183 192 195 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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