Mercati Eurizon Obb. Euro High Yield	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione EURIZON CAPITAL SGR Sede Milano Telefono 02.88101 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Obbl. Euro High Yield Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 06/04/1999 Patrimonio netto (mln €) - Patrimonio netto al - Codice ISIN IT0001280541

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500.00 Invest. minimo piano 50 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano 36 - 300 vers. Commissioni Di gestione 1.30 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 20% su extra-rendimento rispetto al benchmark Spese Correnti 1.36%

Rating Categoria CFS Obb. Euro - High Yield   Macro categoria Obb. Euro   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Euro - High Yield fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 8.54 -0.74 3.38 Performance Indice di Categoria 10.35 1.86 11.56 Volatilità 3.52 6.17 7.70 Indice di Sharpe neg 0.04 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Bobl Fut 6% Jun3 4.31  Eurizon Fund - Money Market Eur T1 Z Eur Cap 4.00  Eurizon Fund - Absolute High Yield Z Eur Acc 2.36  Germany, Federal Republic Of (government) 16-jun-2 2.02  Eis - Contingent Convertible Bonds I Eur Acc 1.94  Intesa Sanpaolo Smart Care Srl 4.75% 29-dec-2049 1.79  Liquidnet Europe Ltd 15-dec-2025 1.67  Repsol International Finance Bv 4.5% 25-mar-2075 1.45  Intesa Sanpaolo Spa 3.928% 15-sep-2026 1.39  Edp Energias De Portugal Sa 23-apr-2083 1.29  Totale percentuale 22.22  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 6.17  Alfa -0.07  Beta 0.81  Rquadro 0.97  Tracking Error 1.82  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.16  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.09  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.27  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria denominati in euro, caratterizzati da elevati rendimenti a fronte di maggiori rischi per quanto concerne la solvibilità degli emittenti. Parametro di riferimento (c.d. benchmark ): 80% Bloomberg Euro High Yield Ba/B 3% Issuer Constraint; 20% FTSE Eurozone BOT (Weekly). Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura. La leva finanziaria è indicativamente compresa tra 1 e 1,30.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 10.77 10.91 9.83 10.76 10.83 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Euro - High Yield Benchmark adottato dal gestore: 80% Barclays Euro High Yield Ba/B 3% Issuer Constraint; 20% MTS Italia BOT - ex Banca d'Italia Rendimento % 0.02 1.24 -9.85 9.42 0.66 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 2.76 3.35 -11.48 12.02 1.60 Delta rispetto all'Indice di Categoria -2.74 -2.11 1.63 -2.60 -0.94 Posizione in classifica 137 125 60 109 163 Numero fondi 171 184 186 189 189 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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