Schroder ISF EURO High Yield A Dist	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INV. MANAGEMENT SA Sede Senningerberg - Lux Telefono +352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Euro High Yield Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 14/11/2012 Patrimonio netto (mln €) 178.55 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0849400543

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 12 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 1.00 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.29%

Rating Categoria CFS Obb. Euro - High Yield   Macro categoria Obb. Euro   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Euro - High Yield fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 12.40 0.36 10.63 Performance Indice di Categoria 10.35 1.86 11.56 Volatilità 4.23 8.95 11.56 Indice di Sharpe neg 0.18 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Germany, Federal Republic Of (government) 0% 13-oc 4.00  France, Republic Of (government) 2% 25-nov-2032 1.97  Unipolsai Assicurazioni Spa 6.375% 29-apr-2049 1.57  Wintershall Dea Finance 2 Bv 1.53  Teva Pharmaceutical Finance Netherlands Ii Bv 4.37 1.48  Air France Klm Sa 8.125% 31-may-2028 1.46  Ctec Ii Gmbh 02-feb-2030 1.29  Intesa Sanpaolo Spa 5.875% 1.29  Nexi Spa 30-apr-2029 1.23  Cidron Aida Finco Sarl 01-apr-2028 1.20  Totale percentuale 17.02  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 8.95  Alfa -0.04  Beta 1.15  Rquadro 0.94  Tracking Error 2.95  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.02  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.93  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -8.43  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Almeno due terzi del fondo saranno investiti in obbligazioni denominate in euro, emesse da società, governi e agenzie governative di tutto il mondo. Almeno il 70% del fondo (liquidità esclusa) sarà investito in obbligazioni che hanno ottenuto, dalle agenzie di credito, un rating inferiore alle obbligazioni investment grade.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 85.02 88.85 76.52 85.51 87.83 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Euro - High Yield Benchmark adottato dal gestore: 100% Bank of America Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index Rendimento % 4.24 4.51 -13.87 11.74 2.71 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 2.76 3.35 -11.48 12.02 1.60 Delta rispetto all'Indice di Categoria 1.48 1.16 -2.39 -0.28 1.11 Posizione in classifica 12 5 166 33 9 Numero fondi 171 184 186 189 189 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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