Principali Titoli (%) |
Germany, Federal Republic Of (government) 0% 13-oc |
4.00 |
France, Republic Of (government) 2% 25-nov-2032 |
1.97 |
Unipolsai Assicurazioni Spa 6.375% 29-apr-2049 |
1.57 |
Wintershall Dea Finance 2 Bv |
1.53 |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands Ii Bv 4.37 |
1.48 |
Air France Klm Sa 8.125% 31-may-2028 |
1.46 |
Ctec Ii Gmbh 02-feb-2030 |
1.29 |
Intesa Sanpaolo Spa 5.875% |
1.29 |
Nexi Spa 30-apr-2029 |
1.23 |
Cidron Aida Finco Sarl 01-apr-2028 |
1.20 |
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Totale percentuale |
17.02 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
8.94 |
Alfa |
-0.08 |
Beta |
1.15 |
Rquadro |
0.94 |
Tracking Error |
2.94 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.08 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
4.89 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-8.47 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni denominate in EUR emesse da governi, agenzie governative, organismi sovranazionali e società di tutto il mondo. Il fondo investe inoltre almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni con rating sub-investment grade. La performance del fondo deve essere valutata rispetto al suo benchmark, l'indice ICE BofA Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index. Il fondo può inoltre investire in strumenti derivati per creare un'esposizione lunga e corta. |
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