Schroder ISF EURO High Yield B Acc	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INV. MANAGEMENT SA Sede Senningerberg - Lux Telefono +352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Euro High Yield Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 31/08/2016 Patrimonio netto (mln €) 21.26 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU1476607319

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 12 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 1.00 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.50 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.79%

Rating Categoria CFS Obb. Euro - High Yield   Macro categoria Obb. Euro   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Euro - High Yield fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 11.84 -1.11 7.92 Performance Indice di Categoria 10.35 1.86 11.56 Volatilità 4.23 8.93 11.55 Indice di Sharpe neg 0.13 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Germany, Federal Republic Of (government) 0% 13-oc 4.00  France, Republic Of (government) 2% 25-nov-2032 1.97  Unipolsai Assicurazioni Spa 6.375% 29-apr-2049 1.57  Wintershall Dea Finance 2 Bv 1.53  Teva Pharmaceutical Finance Netherlands Ii Bv 4.37 1.48  Air France Klm Sa 8.125% 31-may-2028 1.46  Ctec Ii Gmbh 02-feb-2030 1.29  Intesa Sanpaolo Spa 5.875% 1.29  Nexi Spa 30-apr-2029 1.23  Cidron Aida Finco Sarl 01-apr-2028 1.20  Totale percentuale 17.02  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 8.93  Alfa -0.08  Beta 1.15  Rquadro 0.94  Tracking Error 2.94  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.08  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.89  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -8.45  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni denominate in EUR emesse da governi, agenzie governative, organismi sovranazionali e società di tutto il mondo. Il fondo investe inoltre almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni con rating sub-investment grade. La performance del fondo deve essere valutata rispetto al suo benchmark, l'indice ICE BofA Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index. Il fondo può inoltre investire in strumenti derivati per creare un'esposizione lunga e corta.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 150.91 156.92 134.51 149.57 153.36 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Euro - High Yield Benchmark adottato dal gestore: 100% Bank of America Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index Rendimento % 3.72 3.98 -14.28 11.20 2.53 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 2.76 3.35 -11.48 12.02 1.60 Delta rispetto all'Indice di Categoria 0.96 0.63 -2.80 -0.82 0.93 Posizione in classifica 21 13 172 51 15 Numero fondi 171 184 186 189 189 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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