Anima Obbligazionario High Yeld BD	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione ANIMA S.G.R. S.p.A. Sede Milano Telefono (+39) 02806381 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Obbl. Euro High Yield Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 04/03/2013 Patrimonio netto (mln €) 51.14 Patrimonio netto al 31/05/2023 Codice ISIN IT0005404675

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2000.00 Invest. minimo piano 50 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano 12 - 500 vers. Commissioni Di gestione 1.70 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo - Spese Correnti 1.84%

Rating Categoria CFS Obb. Euro - High Yield   Macro categoria Obb. Euro   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Euro - High Yield fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 7.79 -5.61 - Performance Indice di Categoria 10.35 1.86 11.56 Volatilità 3.19 7.10 - Indice di Sharpe neg - Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 7.10  Alfa -0.21  Beta 0.94  Rquadro 0.98  Tracking Error 2.07  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.62  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.73  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -7.35  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo, gestito attivamente e con un benchmark di riferimento, investe in titoli di debito non governativi a basso merito creditizio inclusi i titoli entrati in default. I Paesi dove investe sono quelli dell'Area Euro. Il fondo effettua principalmente investimenti con merito creditizio inferiore ad adeguato o privi di rating e in misura contenuta quelli con merito creditizio adeguato. Investe poco nei depositi bancari, è residualmente esposto al rischio di cambio e usa derivati per finalità di copertura e per altri fini.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 5.48 4.75 5.14 5.21 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Euro - High Yield Benchmark adottato dal gestore: 90 % ICE BofAML BB- B Euro High Yield Constrained TR + 10% FTSE MTS BOT ex Ita TR Rendimento % 3.58 -13.39 8.31 1.26 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 3.35 -11.48 12.02 1.60 Delta rispetto all'Indice di Categoria 0.23 -1.91 -3.71 -0.34 Posizione in classifica 22 155 138 115 Numero fondi 184 186 189 189 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

© Copyright 2022 CFS Rating Srl Riproduzione riservata. Nessuna parte di questo sito puó essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, chimico o meccanico, copie fotostatiche incluse, né con sistemi di archiviazione e ricerca delle informazioni, senza autorizzazione scritta da parte dei proprietari del copyright.