Principali Titoli (%) |
Northern Trust Global - Euro Liquidity D Acc |
2.57 |
Bank Of America Corp .583% 24-aug-2028 |
1.15 |
Cifc European Funding Clo Dac 5 A Seq Flt 3.278% 2 |
1.14 |
Berkshire Hathaway Inc 1.125% 16-mar-2027 |
1.06 |
Bnp Paribas Sa 3.875% 10-jan-2031 |
1.06 |
Cairn Clo Dac 14 A Flt 3.468% 29-oct-2034 |
1.02 |
Coentreprise De Transport D'electricite 1.5% 29-ju |
1.01 |
Dh Europe Finance Ii S.A R.l. .75% 18-sep-2031 |
0.90 |
Germany, Federal Republic Of (government) 15-may-2 |
0.90 |
Avoca Clo Designated Activity Company 25 A Flt 3.2 |
0.87 |
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Totale percentuale |
11.68 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
7.10 |
Alfa |
0.43 |
Beta |
0.38 |
Rquadro |
0.16 |
Tracking Error |
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Indice di Sharpe |
0.27 |
Information Ratio |
0.25 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
6.49 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-4.17 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Almeno il 70% del Fondo è investito in obbligazioni di alta qualità emesse da società di tutto il mondo. Queste obbligazioni
possono essere denominate in qualsiasi valuta europea. Il benchmark (Indice ICE BofA Merrill Lynch Euro Corporate) è un termine di paragone rispetto al quale misurare le performance del Fondo. ll fondo ricorre a derivati a fini d'investimento e di riduzione di rischi e costi. |
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