M&G (Lux) Euro Corporate Bond USD A-H Dis	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione M&G INTERNATIONALS INVESTMENTS Sede Milano Telefono Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Obbl. Euro Corp. Inv. Grade Valuta del Fondo USD Data di Avvio 08/08/2014 Patrimonio netto (mln €) 0.09 Patrimonio netto al 10/07/2023 Codice ISIN LU1670630125

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.000000 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 0.40 % Di ingresso max  3.25 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 0.64%

Rating Categoria CFS Obb. Europa - Altro   Macro categoria Obb. Europa   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Europa - Diversificati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 9.43 5.56 1.71 Performance Indice di Categoria 2.64 -14.32 -10.09 Volatilità 5.59 7.04 7.87 Indice di Sharpe 0.08 neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Northern Trust Global - Euro Liquidity D Acc 2.57  Bank Of America Corp .583% 24-aug-2028 1.15  Cifc European Funding Clo Dac 5 A Seq Flt 3.278% 2 1.14  Berkshire Hathaway Inc 1.125% 16-mar-2027 1.06  Bnp Paribas Sa 3.875% 10-jan-2031 1.06  Cairn Clo Dac 14 A Flt 3.468% 29-oct-2034 1.02  Coentreprise De Transport D'electricite 1.5% 29-ju 1.01  Dh Europe Finance Ii S.A R.l. .75% 18-sep-2031 0.90  Germany, Federal Republic Of (government) 15-may-2 0.90  Avoca Clo Designated Activity Company 25 A Flt 3.2 0.87  Totale percentuale 11.68  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 7.04  Alfa 0.31  Beta 0.35  Rquadro 0.14  Tracking Error   Indice di Sharpe 0.08  Information Ratio 0.19  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 6.05  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.16  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Almeno il 70% del Fondo è investito in obbligazioni di alta qualità emesse da società di tutto il mondo. Queste obbligazioni possono essere denominate in qualsiasi valuta europea. Il benchmark (Indice ICE BofA Merrill Lynch Euro Corporate) è un termine di paragone rispetto al quale misurare le performance del Fondo. ll fondo ricorre a derivati a fini d'investimento e di riduzione di rischi e costi.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 8.97 9.52 8.78 9.21 9.51 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Europa - Diversificati Benchmark adottato dal gestore: Rendimento % -6.64 6.19 -7.83 4.90 3.24 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 4.67 -3.12 -18.00 6.46 -1.90 Delta rispetto all'Indice di Categoria -11.31 9.31 10.17 -1.56 5.14 Posizione in classifica 26 26 25 24 25 Numero fondi 30 30 30 31 31 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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