Nordea 1 European Corporate Bond E EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A. Sede Luxembourg Telefono +352 43 39 50 1 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Euro Corp. Inv. Grade Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 05/02/2004 Patrimonio netto (mln €) 3.20 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0173777441

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano 300 Numero versamenti iniziali - Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 0.60 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.75 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.60%

Rating Categoria CFS Obb. Europa - Corporate   Macro categoria Obb. Europa   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Europa - Corporate fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 5.36 -8.67 -6.97 Performance Indice di Categoria 5.10 -8.66 -3.77 Volatilità 4.17 6.56 6.38 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Eur Cash 3.44  Cez As 2.375% 06-apr-2027 1.71  Germany, Federal Republic Of (government) 14-jun-2 1.48  Credit Suisse Ag London Branch .25% 01-sep-2028 1.42  Avinor As 1% 29-apr-2025 1.41  Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-may-2027 1.39  Germany, Federal Republic Of (government) 15-may-2 1.33  Leaseplan Corp Nv .25% 23-feb-2026 1.31  Banque Federative Du Credit Mutuel 4.125% 13-mar-2 1.28  Zuerich Versicherungs Gesellschaft Ag 3.5% 01-oct- 1.27  Totale percentuale 16.04  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 6.56  Alfa -0.02  Beta 0.94  Rquadro 0.98  Tracking Error 0.77  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.05  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.55  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.02  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investe principalmente in obbligazioni societarie denominate in EUR e in credit default swap. Nello specifico, il fondo investe almeno due terzi del patrimonio complessivo in obbligazioni societarie denominate in EUR e in credit default swap il cui rischio di credito sottostante sia legato a tali obbligazioni. Inoltre, il fondo investe almeno due terzi del patrimonio complessivo in titoli di debito con rating a lungo termine pari o inferiore ad AAA/Aaa, ma non inferiore a BBB-/Baa3, o equivalente. Benchmark ICE BofA Euro Corporate Index.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 44.99 43.91 37.65 40.75 40.62 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Europa - Corporate Benchmark adottato dal gestore: ML EMU Corporate Bonds Rendimento % 1.15 -2.40 -14.25 8.23 -0.33 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 3.71 -1.42 -14.92 8.27 -0.66 Delta rispetto all'Indice di Categoria -2.56 -0.98 0.67 -0.04 0.33 Posizione in classifica 34 58 49 27 47 Numero fondi 61 64 66 67 68 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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