Nordea 1 European Cross Credit AP EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A. Sede Luxembourg Telefono +352 43 39 50 1 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Euro Corp. Inv. Grade Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 05/12/2012 Patrimonio netto (mln €) 47.77 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0733671407

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano 300 Numero versamenti iniziali - Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 1.00 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.24%

Rating Categoria CFS Obb. Europa - Corporate   Macro categoria Obb. Europa   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Europa - Corporate fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 8.50 -2.07 1.00 Performance Indice di Categoria 5.10 -8.66 -3.77 Volatilità 3.91 8.04 8.67 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Eur Forward Contract 8.41  Techem Verwaltungsgesellschaft 675 Mbh 2% 15-jul-2 1.99  Ardagh Packaging Finance Plc 2.125% 15-aug-2026 1.83  Akelius Residential Property Financing Bv 1.125% 1 1.82  Traton Finance Luxembourg Sa 4.25% 16-may-2028 1.81  Wmg Acquisition Corp 2.75% 15-jul-2028 1.80  Belden Inc 3.375% 15-jul-2027 1.80  Bellis Acquisition Company Plc 16-feb-2026 1.75  4.125% 15-jun-2026 1.75  Eutelsat Sa 2% 02-oct-2025 1.75  Totale percentuale 24.71  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 8.04  Alfa 0.21  Beta 1.05  Rquadro 0.81  Tracking Error 3.53  Indice di Sharpe neg  Information Ratio 0.19  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 5.83  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -7.18  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investe almeno due terzi del patrimonio complessivo (ad esclusione della liquidità) in obbligazioni societarie denominate in euro non emesse da istituzioni finanziarie. Tuttavia il fondo potrà investire in titoli emessi da società di partecipazione di qualsiasi gruppo societario di cui possono far parte istituti finanziari. Il fondo può investire fino al 20% del patrimonio complessivo (ad esclusione della liquidità) in asset-backed securities.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 88.25 88.64 78.15 86.02 86.93 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Europa - Corporate Benchmark adottato dal gestore: Non previsto Rendimento % -0.47 0.45 -11.84 10.08 1.06 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 3.71 -1.42 -14.92 8.27 -0.66 Delta rispetto all'Indice di Categoria -4.18 1.87 3.08 1.81 1.72 Posizione in classifica 58 20 38 8 18 Numero fondi 61 64 66 67 68 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

© Copyright 2022 CFS Rating Srl Riproduzione riservata. Nessuna parte di questo sito puó essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, chimico o meccanico, copie fotostatiche incluse, né con sistemi di archiviazione e ricerca delle informazioni, senza autorizzazione scritta da parte dei proprietari del copyright.