Principali Titoli (%) |
Eur Forward Contract |
18.88 |
Nykredit Realkredit A/s 2% 01-jan-2026 |
4.50 |
Eur Cash |
3.16 |
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1% 01-oct-202 |
2.54 |
Banca Monte Dei Paschi Di Siena Spa .875% 08-oct-2 |
2.43 |
Nykredit Realkredit A/s 1% 01-jul-2026 |
2.33 |
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1% 01-apr-202 |
2.31 |
De Financement Foncier Cie .01% 16-apr-2029 |
2.14 |
Banca Monte Dei Paschi Di Siena Spa 2.875% 16-jul- |
2.00 |
France, Republic Of (government) 25-may-2054 |
1.69 |
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Totale percentuale |
41.98 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
1.40 |
Alfa |
0.07 |
Beta |
0.07 |
Rquadro |
0.12 |
Tracking Error |
5.38 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
0.12 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
0.80 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-0.71 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
L'obiettivo del fondo è l'investimento prudente del capitale dell'azionista, offrendo nel contempo un rendimento sull'investimento costituito principalmente da reddito da interessi e dalla crescita del capitale nel lungo periodo. Il gestore degli investimenti si focalizzerà sul mercato dei covered bond europei. Il fondo investe almeno due terzi del patrimonio complessivo (ad esclusione della liquidità) in covered bond emessi da società o istituzioni finanziarie aventi sede o che esercitano la parte preponderante delle loro attività economiche in Europa |
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