JPM Europe High Yield Short Dur Bond D (acc) EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN INVESTMENT FUND Sede Senningerberg - Luxembourg Telefono 00352.34103020 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Euro High Yield Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 22/02/2017 Patrimonio netto (mln €) 20.61 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU1533170467

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano 60-180 vers. Commissioni Di gestione 0.75 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione 0.55 % Di incentivo - Spese Correnti 1.51%

Rating Categoria CFS Obb. Europa - Corporate   Macro categoria Obb. Europa   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Europa - Corporate fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 5.98 5.41 7.23 Performance Indice di Categoria 5.10 -8.66 -3.77 Volatilità 1.81 4.37 6.35 Indice di Sharpe 0.09 0.15 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Jpm Eur Liquidity Lvnav X Flex Dis 5.02  Renault Sa 1.25% 24-jun-2025 1.59  Lottomatica Spa 15-jul-2025 1.57  Abertis Infraestructuras Finance Bv 3.248% 1.45  Deutsche Lufthansa Ag 2.875% 11-feb-2025 1.40  Germany, Federal Republic Of (government) 1.5% 15- 1.38  Ford Motor Credit Company Llc 1.355% 07-feb-2025 1.36  Ford Motor Credit Company Llc 3.25% 15-sep-2025 1.34  Telefonica Europe Bv 5.875% 31-mar-2049 1.28  Electricite De France Sa 5.375% 01-jan-4000 1.25  Totale percentuale 17.64  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 4.37  Alfa 0.28  Beta 0.53  Rquadro 0.71  Tracking Error 3.33  Indice di Sharpe 0.09  Information Ratio 0.32  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.14  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.11  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente o tramite derivati, in titoli di debito a breve termine con rating inferiore a investment grade denominati in una valuta europea ovvero emessi o garantiti da società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica in un paese europeo. Indice di riferimento della Classe di Azioni ICE BofA Euro Developed Markets High Yield ex-Financials BB-B 1-3 year 3% Constrained Index. Utilizza derivati con finalità di investimento, gestione efficiente del portafoglio e copertura.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 102.01 103.86 100.05 108.25 108.80 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Europa - Corporate Benchmark adottato dal gestore: BofAML Eur DM HY xFin BB-B 1-3 3% TR EUR Rendimento % -0.12 1.81 -3.67 8.20 0.51 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 3.71 -1.42 -14.92 8.27 -0.66 Delta rispetto all'Indice di Categoria -3.83 3.23 11.25 -0.07 1.17 Posizione in classifica 56 13 17 29 25 Numero fondi 61 64 66 67 68 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

© Copyright 2022 CFS Rating Srl Riproduzione riservata. Nessuna parte di questo sito puó essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, chimico o meccanico, copie fotostatiche incluse, né con sistemi di archiviazione e ricerca delle informazioni, senza autorizzazione scritta da parte dei proprietari del copyright.