Principali Titoli (%) |
Italy, Republic Of (government) 2.35% 15-sep-2024 |
22.86 |
Eur Forward Contract |
22.32 |
Italy, Republic Of (government) 01-apr-2026 |
10.31 |
Italy, Republic Of (government) 01-apr-2028 |
10.08 |
France, Republic Of (government) 1.85% 25-jul-2027 |
8.25 |
Nykredit Realkredit A/s 1% 01-jul-2027 |
8.10 |
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 3.02% 01-jan- |
7.63 |
Italy, Republic Of (government) 15-aug-2025 |
5.15 |
France, Republic Of (government) 25-may-2054 |
4.11 |
Interest Rate Swap General Security |
3.54 |
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Totale percentuale |
102.35 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
3.74 |
Alfa |
0.17 |
Beta |
0.12 |
Rquadro |
0.05 |
Tracking Error |
5.33 |
Indice di Sharpe |
0.06 |
Information Ratio |
0.14 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
2.69 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-2.14 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il fondo investirà almeno due terzi del patrimonio complessivo (al netto della liquidità) in obbligazioni garantite con rating molto elevati, che sono ammesse alla quotazione ufficiale di una borsa valori o negoziati in un altro mercato regolamentato in seno all'OCSE e sono emessi da società o istituzioni finanziarie domiciliate o che esercitano parte predominante delle proprie attività economiche in Europa. |
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