Nordea 1 European Covered Bond Opportunities E EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A. Sede Luxembourg Telefono +352 43 39 50 1 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Euro Corp. Inv. Grade Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 29/01/2019 Patrimonio netto (mln €) 48.24 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU1915690918

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano 300 Numero versamenti iniziali - Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 0.70 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.75 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.65%

Rating Categoria CFS Obb. Europa - Corporate   Macro categoria Obb. Europa   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Europa - Corporate fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 6.12 2.61 8.74 Performance Indice di Categoria 5.10 -8.66 -3.77 Volatilità 4.17 3.74 3.40 Indice di Sharpe neg 0.31 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Italy, Republic Of (government) 2.35% 15-sep-2024 22.86  Eur Forward Contract 22.32  Italy, Republic Of (government) 01-apr-2026 10.31  Italy, Republic Of (government) 01-apr-2028 10.08  France, Republic Of (government) 1.85% 25-jul-2027 8.25  Nykredit Realkredit A/s 1% 01-jul-2027 8.10  Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 3.02% 01-jan- 7.63  Italy, Republic Of (government) 15-aug-2025 5.15  France, Republic Of (government) 25-may-2054 4.11  Interest Rate Swap General Security 3.54  Totale percentuale 102.35  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 3.74  Alfa 0.10  Beta 0.12  Rquadro 0.05  Tracking Error 5.34  Indice di Sharpe neg  Information Ratio 0.11  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 2.62  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -2.20  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investe principalmente, direttamente o mediante derivati, in obbligazioni europee e investe almeno un terzo del patrimonio complessivo in titoli di debito con rating pari o inferiore ad AAA/Aaa, ma non inferiore ad A-/A3, o equivalente. La duration modificata del fondo è compresa tra -0,5 e +4. Il fondo può investire fino al 25% in titoli di debito con rating BB+/Ba1 o inferiore, inclusi i titoli sprovvisti di rating, o avere un'esposizione massima del 25% a tali titoli.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 105.99 105.68 106.84 107.87 110.40 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Europa - Corporate Benchmark adottato dal gestore: Rendimento % 2.10 -0.29 1.10 0.96 2.35 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 3.71 -1.42 -14.92 8.27 -0.66 Delta rispetto all'Indice di Categoria -1.61 1.13 16.02 -7.31 3.01 Posizione in classifica 23 24 6 66 6 Numero fondi 61 64 66 67 68 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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