Principali Titoli (%) |
Eur Cash |
4.54 |
Traton Finance Luxembourg Sa 24-mar-2025 |
1.38 |
Germany, Federal Republic Of (government) 15-feb-2 |
1.30 |
Germany, Federal Republic Of (government) 1.75% 15 |
1.26 |
Banque Federative Du Credit Mutuel 4.125% 13-mar-2 |
1.19 |
Ing Groep Nv 4.5% 23-may-2029 |
1.18 |
Nationwide Building Society 2% 25-jul-2029 |
1.04 |
Crelan 5.75% 26-jan-2028 |
1.04 |
Holding D'infrastructures De Transport 4.25% 18-ma |
1.01 |
Bpce 4.375% 13-jul-2028 |
0.98 |
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Totale percentuale |
14.92 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
6.39 |
Alfa |
0.01 |
Beta |
0.91 |
Rquadro |
0.98 |
Tracking Error |
0.80 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
0.07 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
4.46 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-3.66 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il fondo investe almeno due terzi del patrimonio complessivo in obbligazioni societarie denominate in EUR e in credit default swap il cui rischio di credito sottostante sia legato a tali obbligazioni. Inoltre, investe almeno due terzi del patrimonio complessivo in titoli di debito con rating a lungo termine pari o inferiore ad AAA/Aaa, ma non inferiore a BBB-/Baa3, o equivalente. Il fondo può investire fino al 20% del patrimonio complessivo in assetbacked securities o avere un'esposizione massima del 20% a tali titoli. |
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