Nordea 1 Norwegian Bond BP NOK	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A. Sede Luxembourg Telefono +352 43 39 50 1 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Altre Specializz Valuta del Fondo NOK Data di Avvio 15/05/1998 Patrimonio netto (mln €) 122.90 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0087209911

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano 300 Numero versamenti iniziali - Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 0.60 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 0.84%

Rating Categoria CFS Obb. Europa - Diversificati   Macro categoria Obb. Europa   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Europa - Diversificati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 0.30 -19.60 -17.73 Performance Indice di Categoria 2.64 -14.32 -10.09 Volatilità 12.23 10.71 11.53 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Nok Cash 7.56  Sparebank 1 Sorost-norge 2.46% 04-dec-2025 4.13  Vegamot As 2% 21-dec-2026 3.60  Sparebank 1 Sr Bank Asa 2.2% 06-apr-2028 3.56  Norway, Kingdom Of (government) 15-aug-2033 3.18  Norway, Kingdom Of (government) 18-may-2032 2.83  Sparebank 1 Boligkreditt As 2.1% 25-nov-2026 2.33  Nordea Bank Abp 08-jun-2027 2.28  Senja Kommune 2.92% 12-dec-2025 2.22  Sparebank 1 Smn 4.21% 21-apr-2028 2.12  Totale percentuale 33.81  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 10.71  Alfa -0.26  Beta 0.72  Rquadro 0.25  Tracking Error 11.17  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.03  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 6.53  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.20  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investe principalmente in obbligazioni norvegesi. Nello specifico, il fondo investe almeno due terzi del patrimonio complessivo in titoli di debito emessi da enti pubblici o società con sede o che svolgono la maggior parte delle loro attività in Norvegia. Benchmark Bloomberg Series-E Norway Govt All > 1 Yr Bond Index.Il fondo può utilizzare derivati con finalità di copertura e di efficiente gestione del portafoglio e per generare profitti.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 22.01 22.78 20.60 19.87 18.53 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Europa - Diversificati Benchmark adottato dal gestore: 100% CGBI WGBI NW All Maturities (NOK) Total Return Index Rendimento % -1.57 3.50 -9.60 -3.53 -6.72 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 4.67 -3.12 -18.00 6.46 -1.90 Delta rispetto all'Indice di Categoria -6.24 6.62 8.41 -9.99 -4.82 Posizione in classifica 78 6 25 84 78 Numero fondi 81 85 86 87 87 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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