Pictet-CHF Bonds-R	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) SA Sede Ginevra Telefono 26 311 951 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Altre Specializz Valuta del Fondo CHF Data di Avvio 27/09/2001 Patrimonio netto (mln €) 67.43 Patrimonio netto al 31/03/2025 Codice ISIN LU0135487733

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 10 Durata piano 60 - 180 vers. Commissioni Di gestione 0.80 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita max  1.00 % Di distribuzione Nessuna Di incentivo Non prevista Spese Correnti 0.99%

Rating Categoria CFS Obb. Europa - Diversificati   Macro categoria Obb. Europa   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Europa - Diversificati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 6.04 12.53 15.14 Performance Indice di Categoria 1.80 -5.98 -10.02 Volatilità 5.12 6.24 5.80 Indice di Sharpe 0.25 0.29 Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) Banco Santander Sa 2.395% 16-feb-2029 1.14  Oesterreichische Kontrollbank Ag 2.875% 25-feb-203 0.97  Equinix Europe 1 Financing Corporation Llc 2.875% 0.93  Caixabank Sa 2.175% 19-mar-2030 0.91  Lloyds Banking Group Plc .6025% 09-feb-2029 0.85  New York Life Global Funding .25% 18-oct-2027 0.84  Nordea Bank Abp 2.49% 26-may-2028 0.81  Deutsche Bank Ag .315% 14-sep-2027 0.80  Federation Des Caisses Desjardins Du Quebec 1.4875 0.80  Ubs Group Ag 09-nov-2028 0.78  Totale percentuale 8.83  Data di riferimento 30/11/2024

Indici di Rischio Volatilità 6.24  Alfa 0.42  Beta 0.50  Rquadro 0.34  Tracking Error 6.33  Indice di Sharpe 0.25  Information Ratio 0.30  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.09  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -2.77  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di titoli di Stato e obbligazioni societarie, comprese le obbligazioni convertibili, denominati in CHF oppure coperti abitualmente su questa valuta. Il Comparto può investire in qualsiasi settore e qualità di credito. Il Comparto inoltre può investire in strumenti del mercato monetario. Benchmark: Swiss Bond Index Foreign AAA-BBB. Il comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi e per una gestione efficiente del portafoglio.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 30/11/2024

Composizione Valuta  Data di riferimento 30/11/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 448.00 420.22 471.51 451.33 478.60 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Europa - Diversificati Benchmark adottato dal gestore: 100% Swiss Bonds Index AAA-BBB Composite Rendimento % 3.74 -6.20 12.21 -4.28 -1.54 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -3.12 -18.00 6.46 -0.48 -0.59 Delta rispetto all'Indice di Categoria 6.86 11.80 5.75 -3.80 -0.95 Posizione in classifica 3 7 2 65 77 Numero fondi 78 79 80 80 80 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

© Copyright 2024 CFS Rating Srl Riproduzione riservata. Nessuna parte di questo sito puó essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, chimico o meccanico, copie fotostatiche incluse, né con sistemi di archiviazione e ricerca delle informazioni, senza autorizzazione scritta da parte dei proprietari del copyright.