Nordea 1 Danish Covered Bond E EUR	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione NORDEA INVESTMENT FUNDS SA Sede Lussemburgo Telefono 352 43 39 50 1 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Int. Corp. Inv. Grade Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 05/02/2004 Patrimonio netto (mln €) 0.88 Patrimonio netto al 31/03/2025 Codice ISIN LU0173775403

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano 300 Numero versamenti iniziali - Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 0.60 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.75 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.61%

Rating Categoria CFS Obb. Europa - Diversificati   Macro categoria Obb. Europa   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Europa - Diversificati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 3.35 0.64 -6.45 Performance Indice di Categoria 1.80 -5.98 -10.02 Volatilità 2.66 5.70 4.91 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) Dkk Forward Contract 14.03  Nykredit Realkredit A/s 5% 01-oct-2053 8.44  Jyske Realkredit A/s 1% 01-oct-2050 8.32  Jyske Realkredit A/s 1% 01-oct-2053 7.01  Realkredit Danmark A/s 5% 01-oct-2053 5.96  Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1% 01-oct-205 4.58  Dnb Boligkreditt As 2.875% 12-mar-2029 4.12  Nykredit Realkredit A/s 5% 01-oct-2056 4.09  Dkk Cash 3.66  Dlr Kredit A/s 1% 01-apr-2027 3.50  Totale percentuale 63.71  Data di riferimento 28/02/2025

Indici di Rischio Volatilità 5.70  Alfa 0.14  Beta 0.67  Rquadro 0.74  Tracking Error 3.83  Indice di Sharpe neg  Information Ratio 0.19  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.42  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.48  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investe principalmente in covered bond danesi. Nello specifico, il fondo investe almeno due terzi del patrimonio complessivo in obbligazioni garantite emesse da enti pubblici, società o istituzioni finanziarie con sede o che svolgono la maggior parte delle loro attività in Danimarca. La maggior parte dell'esposizione valutaria è coperta nella valuta di base, ma il fondo può avere un'esposizione (attraverso investimenti o liquidità) anche ad altre valute. Benchmark 75% NDA Govt CM5 e 25% NDA Govt CM3.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 28/02/2025

Composizione Valuta  Data di riferimento 28/02/2025

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 27.67 24.65 25.62 25.72 26.58 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Europa - Diversificati Benchmark adottato dal gestore: Non previsto Rendimento % -4.85 -10.90 3.93 0.38 -0.15 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -3.12 -18.00 6.46 -0.48 -0.59 Delta rispetto all'Indice di Categoria -1.73 7.10 -2.53 0.86 0.44 Posizione in classifica 76 30 70 41 46 Numero fondi 78 79 80 80 80 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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