Principali Titoli (%) |
Sweden, Kingdom Of (government) 3.5% 30-mar-2039 |
10.45 |
Sbab Bank Publ Ab .89% 05-jun-2023 |
6.39 |
Lansforsakringar Hypotek Publ Ab 1% 15-sep-2027 |
5.06 |
Stadshypotek Ab 2% 01-sep-2028 |
4.85 |
Kommuninvest I Sverige Ab .75% 12-may-2028 |
4.62 |
Lansforsakringar Hypotek Publ Ab .5% 20-sep-2028 |
3.82 |
Volvo Treasury Ab 4.145% 17-feb-2025 |
3.76 |
Hexagon Ab 4.287% 31-may-2024 |
3.75 |
Skandinaviska Enskilda Banken Ab .5% 16-dec-2026 |
3.71 |
Nordea Bank Abp 4.628% 18-aug-2031 |
3.64 |
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Totale percentuale |
50.05 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
9.72 |
Alfa |
-0.23 |
Beta |
0.99 |
Rquadro |
0.57 |
Tracking Error |
5.40 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.09 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
7.04 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-5.57 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il fondo investe principalmente in obbligazioni svedesi. Nello specifico, il fondo investe almeno due terzi del patrimonio complessivo in titoli di debito emessi da enti pubblici o società con sede o che svolgono la maggior parte delle loro attività in Svezia. Il fondo è esposto principalmente alla valuta di base, ma può avere un'esposizione (attraverso investimenti o liquidità) anche ad altre valute. Benchmark JPM Sweden Government Bond. |
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