Franklin European Total Return Fund N(Mdis) EUR	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SA RL Sede Lussemburgo Telefono 39 02 85459 1 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Altre Specializz Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 16/06/2008 Patrimonio netto (mln €) - Patrimonio netto al - Codice ISIN LU0366769064

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione USD 1000 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.40 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo N/A N/A Spese Correnti 1.66%

Rating Categoria CFS Obb. Europa - Diversificati   Macro categoria Obb. Europa   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Europa - Diversificati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 0.13 -4.38 -3.28 Performance Indice di Categoria 1.80 -5.98 -10.02 Volatilità 4.44 6.81 5.93 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) Germany, Federal Republic Of (government) 15-feb-2 9.49  Germany, Federal Republic Of (government) 1.8% 15- 5.51  Spain, Kingdom Of (government) 3.55% 31-oct-2033 4.92  Spain, Kingdom Of (government) 3.45% 31-oct-2034 4.34  Spain, Kingdom Of (government) 30-jul-2042 3.03  Nykredit Realkredit A/s 5% 01-oct-2053 2.94  Belgium, Kingdom Of (government) 3.3% 22-jun-2054 2.90  United Kingdom Of Great Britain And Northern Irela 2.64  European Union 0% 04-jul-2035 2.31  Slovenia, Republic Of (government) 3% 10-mar-2034 2.16  Totale percentuale 40.24  Data di riferimento 31/12/2024

Indici di Rischio Volatilità 6.81  Alfa 0.03  Beta 0.89  Rquadro 0.92  Tracking Error 2.24  Indice di Sharpe neg  Information Ratio 0.16  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.12  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.34  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo persegue una strategia d'investimento a gestione attiva e investe principalmente in obbliazioni di qualità superiore emesse da governi, enti affini a governi e società situate in Europa e/o in titoli denominati in euro di emittenti non europei. Il fondo può anche investire in strumenti direviati a fini di copertura e gestione efficiente del portafoglio. Il parametro di riferimento del Fondo è Bloomberg Euro Aggregate Index, utilizzato esclusivamente come riferimento per gli investitori ai fini di un confronto della performance.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/12/2024

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/12/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 10.46 8.86 9.49 9.59 9.49 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Europa - Diversificati Benchmark adottato dal gestore: Bloomberg Euro Aggregate Index Rendimento % -3.81 -15.25 7.10 1.05 -1.09 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -3.12 -18.00 6.46 -0.48 -0.59 Delta rispetto all'Indice di Categoria -0.69 2.75 0.64 1.53 -0.50 Posizione in classifica 66 64 44 19 72 Numero fondi 78 79 80 80 80 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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