JPM Sterling Bond A (dist) GBP	aprile 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN INVESTMENT FUND Sede Senningerberg - Luxembourg Telefono 00352.34103020 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Altre Specializz Valuta del Fondo GBP Data di Avvio 13/03/1992 Patrimonio netto (mln €) 9.48 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0053692744

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 10000 Invest. minimo piano 1000 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano da 60 a 180 vers. Commissioni Di gestione 0.70 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 0.91%

Rating Categoria CFS Obb. Europa - Diversificati   Macro categoria Obb. Europa   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Europa - Diversificati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 7.37 -23.51 -15.38 Performance Indice di Categoria 4.09 -13.71 -8.61 Volatilità 12.47 18.43 16.60 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 29/03/2024

Principali Titoli (%) Gbp Cash 9.33  Usd Cash 4.44  Electricite De France Sa 6.125% 02-jun-2034 3.21  Electricite De France Sa 5.5% 27-mar-2037 2.96  Southern Gas Networks Plc 3.1% 15-sep-2036 2.55  Thames Water Utilities Finance Plc 7.738% 09-apr-2 2.39  At&t Inc 4.875% 01-jun-2044 2.35  Orange Sa 5.375% 22-nov-2050 2.30  Welltower Op Llc 4.5% 01-dec-2034 1.93  European Union 1% 06-jul-2032 1.87  Totale percentuale 33.33  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 18.43  Alfa 0.26  Beta 2.25  Rquadro 0.81  Tracking Error 9.64  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.06  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 9.12  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -15.50  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente o tramite derivati, in titoli di debito investment grade denominati in GBP. Il Comparto può investire in titoli di debito con rating inferiore a investment grade o sprovvisti di rating. Indice di riferimento della Classe di Azioni Bloomberg Sterling NonGilts 10+ Year Index. Utilizza derivati con finalità di investimento, gestione efficiente del portafoglio e copertura.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 1.16 1.16 0.78 0.87 0.86 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Europa - Diversificati Benchmark adottato dal gestore: 100% Barclays Capital UK non-gilt 10 yrs + Index in GBP Gross Rendimento % 5.81 0.28 -33.24 11.65 -0.39 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 4.67 -3.12 -18.00 6.46 -0.48 Delta rispetto all'Indice di Categoria 1.15 3.40 -15.24 5.19 0.09 Posizione in classifica 16 36 95 4 69 Numero fondi 91 95 96 97 97 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 29/03/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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