Threadneedle (Lux) EUROPEAN STRATEGIC BOND DEP	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEMBOURG SA Sede Londra Telefono 352 46 40 10 7190 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Flessibili Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 26/11/2012 Patrimonio netto (mln €) 11.37 Patrimonio netto al 31/03/2025 Codice ISIN LU0849392427

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2500.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.45 % Di ingresso max  1.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.65%

Rating Categoria CFS Obb. Europa - Diversificati   Macro categoria Obb. Europa   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Europa - Diversificati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 3.34 -0.63 6.25 Performance Indice di Categoria 1.80 -5.98 -10.02 Volatilità 2.29 5.54 4.96 Indice di Sharpe neg 0.00 Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) Eur Cash 31.55  Kfw .01% 05-may-2027 3.17  Kfw .5% 15-sep-2027 1.90  International Finance Corp 5.5% 22-jul-2026 1.10  Jpmorgan Chase & Co 22-apr-2032 1.08  Amgen Inc 02-mar-2033 1.02  Swisscom Finance Bv 3.5% 29-nov-2031 0.98  European Union 4% 04-apr-2044 0.97  Aroundtown Sa .375% 15-apr-2027 0.89  Bank Of America Corp 22-mar-2031 0.89  Totale percentuale 43.55  Data di riferimento 31/12/2024

Indici di Rischio Volatilità 5.54  Alfa 0.09  Beta 0.62  Rquadro 0.68  Tracking Error 4.37  Indice di Sharpe neg  Information Ratio 0.16  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 2.91  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.88  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni con rating investment grade o inferiore, emesse da società e governi in Europa, compreso il Regno Unito. Il Fondo è gestito in riferimento all'Indice ICE BofA 1-7 Year All Euro Government Index (20%), ICE BofA 1-10 Year Euro Corporate Index (40%) and ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index (40%). Il Fondo ricorre a strumenti derivati. I derivati saranno utilizzati per aumentare o ridurre l'esposizione alle attività sottostanti e possono innescare un meccanismo di leva finanziaria.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/01/2025

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/01/2025

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 10.04 8.85 9.36 9.37 9.69 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Europa - Diversificati Benchmark adottato dal gestore: 20% - BofA ML 1-7yr All Eur Gov Bond In 40% - BofA ML 1-10yr Eur Corp Index 40% - HP00 Rendimento % -1.18 -11.87 5.77 0.13 0.04 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -3.12 -18.00 6.46 -0.48 -0.59 Delta rispetto all'Indice di Categoria 1.94 6.13 -0.69 0.61 0.63 Posizione in classifica 46 36 59 54 34 Numero fondi 78 79 80 80 80 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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