Nordea 1 Norwegian Bond AP NOK	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A. Sede Luxembourg Telefono +352 43 39 50 1 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Altre Specializz Valuta del Fondo NOK Data di Avvio 01/12/2011 Patrimonio netto (mln €) 35.50 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0693782939

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano 300 Numero versamenti iniziali - Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 0.60 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 0.84%

Rating Categoria CFS Obb. Europa - Diversificati   Macro categoria Obb. Europa   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Europa - Diversificati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 0.30 -19.60 -17.73 Performance Indice di Categoria 2.64 -14.32 -10.09 Volatilità 12.23 10.71 11.03 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Nok Cash 7.56  Sparebank 1 Sorost-norge 2.46% 04-dec-2025 4.13  Vegamot As 2% 21-dec-2026 3.60  Sparebank 1 Sr Bank Asa 2.2% 06-apr-2028 3.56  Norway, Kingdom Of (government) 15-aug-2033 3.18  Norway, Kingdom Of (government) 18-may-2032 2.83  Sparebank 1 Boligkreditt As 2.1% 25-nov-2026 2.33  Nordea Bank Abp 08-jun-2027 2.28  Senja Kommune 2.92% 12-dec-2025 2.22  Sparebank 1 Smn 4.21% 21-apr-2028 2.12  Totale percentuale 33.81  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 10.71  Alfa -0.26  Beta 0.72  Rquadro 0.25  Tracking Error 10.54  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.03  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 6.53  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.20  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo mira alla salvaguardia del capitale investito, offrendo nel contempo un rendimento superiore a quello medio vigente sul mercato obbligazionario norvegese. Il fondo investe almeno due terzi del patrimonio in titoli di debito emessi da enti pubblici o mutuatari privati aventi sede o che esercitano la parte preponderante della loro attività economica in Norvegia. Il fondo può utilizzare derivati. Il fondo seleziona liberamente i titoli in cui investe, ma raffronta la propria performance con quella dell'indice OB (Oslo Stock Exchange) Government Bonds All Index.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 9.46 9.79 8.85 8.54 7.97 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Europa - Diversificati Benchmark adottato dal gestore: 100% CGBI WGBI NW ALL MATS - Total Re-turn Rendimento % -1.56 3.50 -9.59 -3.53 -6.72 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 4.67 -3.12 -18.00 6.46 -1.90 Delta rispetto all'Indice di Categoria -6.23 6.62 8.41 -9.99 -4.82 Posizione in classifica 77 6 24 84 78 Numero fondi 81 85 86 87 87 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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