Threadneedle (Lux) TLUX EUROPEAN SOCIAL BOND AEP	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEMBOURG SA Sede Londra Telefono 352 46 40 10 7190 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Obbl. Altre Specializz Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 17/09/2020 Patrimonio netto (mln €) 0.19 Patrimonio netto al 31/03/2025 Codice ISIN LU2170388040

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 0.40 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 0.55%

Rating Categoria CFS Obb. Europa - Diversificati   Macro categoria Obb. Europa   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Europa - Diversificati fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 2.42 -2.66 - Performance Indice di Categoria 1.80 -5.98 -10.02 Volatilità 3.20 6.62 - Indice di Sharpe neg - Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) Eur Cash 5.46  European Investment Bank 3.625% 12-jan-2032 2.20  Wellcome Trust Ltd 1.125% 21-jan-2027 2.09  Kbc Groep Nv 4.375% 06-dec-2031 2.01  Natwest Group Plc .78% 26-feb-2030 1.62  Intesa Sanpaolo Spa 6.625% 31-may-2033 1.58  Aib Group Plc 4.625% 23-jul-2029 1.57  Eurogrid Gmbh 1.113% 15-may-2032 1.43  Germany, Federal Republic Of (government) 1.3% 15- 1.40  Suez Sa 4.625% 03-nov-2028 1.40  Totale percentuale 20.76  Data di riferimento 31/12/2024

Indici di Rischio Volatilità 6.62  Alfa 0.08  Beta 0.87  Rquadro 0.93  Tracking Error 2.00  Indice di Sharpe neg  Information Ratio 0.18  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.46  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.49  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni con rating investment grade emesse in Europa, ivi compreso il Regno Unito, da società, governi, associazioni e/o enti di beneficenza. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all'Indice ICE BofA Euro Non-Sovereign Index (50%) e all'ICE BofA Euro Corporate Euroland Issuers Index (50%). Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/01/2025

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/01/2025

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 9.39 7.84 8.38 8.40 8.60 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Europa - Diversificati Benchmark adottato dal gestore: Rendimento % -3.43 -16.53 6.95 0.19 -0.20 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -3.12 -18.00 6.46 -0.48 -0.59 Delta rispetto all'Indice di Categoria -0.31 1.47 0.49 0.67 0.39 Posizione in classifica 64 71 47 52 50 Numero fondi 78 79 80 80 80 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

© Copyright 2024 CFS Rating Srl Riproduzione riservata. Nessuna parte di questo sito puó essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, chimico o meccanico, copie fotostatiche incluse, né con sistemi di archiviazione e ricerca delle informazioni, senza autorizzazione scritta da parte dei proprietari del copyright.