JPM Europe High Yield Bond D (acc) EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN INVESTMENT FUND Sede Senningerberg - Luxembourg Telefono 00352.34103020 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Euro High Yield Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 05/10/1998 Patrimonio netto (mln €) 85.83 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0117897578

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano da 60 a 180 vers. Commissioni Di gestione 0.75 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione 0.55 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.52%

Rating Categoria CFS Obb. Europa - High Yield   Macro categoria Obb. Europa   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Europa - High Yield fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 7.56 -0.94 4.84 Performance Indice di Categoria 10.08 -0.40 12.04 Volatilità 3.44 7.50 8.69 Indice di Sharpe neg 0.07 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Jpm Eur Liquidity Lvnav X Flex Dis 4.02  Eur Cash 1.99  Iliad 14-jun-2027 1.53  Lorca Telecom Bondco Sa 4% 18-sep-2027 1.43  Altice France 5.875% 01-feb-2027 1.42  Nidda Healthcare Holding Gmbh 7.5% 21-aug-2026 1.25  Telefonica Europe Bv 3.875% 01-jan-4000 1.23  Deutsche Lufthansa Ag 2.875% 16-may-2027 1.21  Faurecia Se 3.125% 15-jun-2026 1.03  Atlantia Spa 12-feb-2028 1.01  Totale percentuale 16.12  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 7.50  Alfa -0.02  Beta 0.93  Rquadro 0.92  Tracking Error 1.74  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.04  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 5.26  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -7.05  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Almeno il 67% del patrimonio è investito, direttamente o tramite derivati, in titoli di debito con rating inferiore a investment grade denominati in una valuta europea ovvero emessi o garantiti da società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica in un paese europeo. Indice di riferimento della Classe di Azioni ICE BofA Euro Developed Markets Non-Financial High Yield Constrained Index. Utilizza derivati con finalità di investimento, gestione efficiente del portafoglio e copertura.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 13.04 13.29 11.89 13.14 13.10 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Europa - High Yield Benchmark adottato dal gestore: 100% BofA Merrill Lynch Euro Non-Financial High Yield Constrained Index (Total Return Gross) Rendimento % 0.83 1.94 -10.54 10.46 -0.30 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 3.67 3.31 -13.94 13.11 1.02 Delta rispetto all'Indice di Categoria -2.84 -1.37 3.40 -2.65 -1.32 Posizione in classifica 98 88 32 71 123 Numero fondi 126 128 131 132 132 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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