Fidelity F. European High Yield E-ACC-Euro	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione FIL Investment Management Sede Lussemburgo Telefono 02 3057 4700 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Obbl. Euro High Yield Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 29/08/2006 Patrimonio netto (mln €) 76.95 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN LU0238209786

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2500.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.00 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.25 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.65%

Rating Categoria CFS Obb. Europa - High Yield   Macro categoria Obb. Europa   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Obb. Europa - High Yield fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 8.54 -1.82 7.32 Performance Indice di Categoria 10.08 -0.40 12.04 Volatilità 4.12 7.23 9.56 Indice di Sharpe neg 0.13 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Dz Bank Ag Deutsche Zentral Genossenschaftsbank Ti 1.60  Mizuho Corporate Bank Ltd (london Branch) Time/ter 1.60  Nidda Healthcare Holding Gmbh 7.5% 21-aug-2026 1.47  Organon & Co 30-apr-2028 1.41  Unicredit Spa 0% 29-jun-2049 1.31  Electricite De France Sa 3.375% 1.31  Lhmc Finco 2 S.A R.l. 8% 02-oct-2025 1.31  Newday Bondco Plc 13.25% 15-dec-2026 1.21  Orano 3.375% 23-apr-2026 1.20  Vodafone Group Plc 6.25% 03-oct-2078 1.16  Totale percentuale 13.58  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 7.23  Alfa -0.04  Beta 0.91  Rquadro 0.96  Tracking Error 1.39  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.07  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.60  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -6.44  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il comparto investe almeno il 70% del suo patrimonio in titoli di debito sub-investment grade a rendimento elevato di emittenti che hanno la sede centrale o svolgono la maggior parte della loro attività nell'Europa occidentale, centrale e orientale (compresa la Russia) compresi i mercati emergenti. Benchmark: ICE BofA Global High Yield Europea Issuers Constrained (Level 4 20% Cap) Index. Il comparto può utilizzare derivati a fini di copertura e per una gestione efficace del portafoglio.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 42.79 44.27 38.56 42.93 43.09 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Obb. Europa - High Yield Benchmark adottato dal gestore: 100% BofAML Gl HY European Iss Con L4 20%Cap (100) Rendimento % 1.28 3.46 -12.90 11.33 0.37 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 3.67 3.31 -13.94 13.11 1.02 Delta rispetto all'Indice di Categoria -2.39 0.15 1.04 -1.78 -0.65 Posizione in classifica 79 24 92 34 112 Numero fondi 126 128 131 132 132 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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