Principali Titoli (%) |
Eur Forward Contract |
18.68 |
Eur Cash |
6.71 |
Verisure Midholding Ab 5.25% 15-feb-2029 |
1.90 |
Nidda Healthcare Holding Gmbh 7.5% 21-aug-2026 |
1.52 |
Dufry One Bv 2% 15-feb-2027 |
1.48 |
Virgin Media Vendor Financing Notes Iii Dac 4.875% |
1.42 |
Lorca Telecom Bondco Sa 4% 18-sep-2027 |
1.41 |
Grifols Sa 3.2% 01-may-2025 |
1.36 |
Ontex Group Nv 3.5% 15-jul-2026 |
1.29 |
Pinnacle Bidco Plc 6.375% 15-feb-2025 |
1.25 |
|
Totale percentuale |
37.02 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
|
Indici di Rischio |
Volatilità |
8.08 |
Alfa |
0.01 |
Beta |
1.00 |
Rquadro |
0.92 |
Tracking Error |
1.79 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
0.01 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
4.87 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-7.14 |
|
Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
|
Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il fondo investe principalmente in obbligazioni ad alto rendimento e credit default swap europei. Nello specifico, il fondo investe almeno due terzi del patrimonio complessivo in titoli di debito ad alto rendimento, in credit default swap e in altri titoli di debito, inclusi i contingent convertible bond (CoCo bond), denominati in valute europee ovvero emessi da società con sede o che svolgono la maggior parte delle loro attività in Europa. Benchmark ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index - Total Return 100% Hedged to EUR. |
|