Principali Titoli (%) |
Eur Forward Contract |
18.68 |
Eur Cash |
6.71 |
Verisure Midholding Ab 5.25% 15-feb-2029 |
1.90 |
Nidda Healthcare Holding Gmbh 7.5% 21-aug-2026 |
1.52 |
Dufry One Bv 2% 15-feb-2027 |
1.48 |
Virgin Media Vendor Financing Notes Iii Dac 4.875% |
1.42 |
Lorca Telecom Bondco Sa 4% 18-sep-2027 |
1.41 |
Grifols Sa 3.2% 01-may-2025 |
1.36 |
Ontex Group Nv 3.5% 15-jul-2026 |
1.29 |
Pinnacle Bidco Plc 6.375% 15-feb-2025 |
1.25 |
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Totale percentuale |
37.02 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
8.09 |
Alfa |
0.01 |
Beta |
1.00 |
Rquadro |
0.92 |
Tracking Error |
1.78 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
0.01 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
4.86 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-7.12 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il fondo mira alla salvaguardia del capitale investito dagli azionisti, offrendo un rendimento superiore a quello medio sul mercato europeo delle obbligazioni ad alto rendimento. Il fondo mira a conseguire i propri obiettivi mediante l'investimento diretto in titoli o indirettamente tramite l'utilizzo di derivati. Il fondo investe almeno 2/3 del patrimonio complessivo in obbligazioni ad alto rendimento, CDS e altri titoli di debito, inclusi contingent convertible bond. Il fondo può investire fino al 10% del patrimonio complessivo in asset-backed securities. |
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