Principali Titoli (%) |
Dz Bank Ag Deutsche Zentral Genossenschaftsbank Ti |
1.60 |
Mizuho Corporate Bank Ltd (london Branch) Time/ter |
1.60 |
Nidda Healthcare Holding Gmbh 7.5% 21-aug-2026 |
1.47 |
Organon & Co 30-apr-2028 |
1.41 |
Unicredit Spa 0% 29-jun-2049 |
1.31 |
Electricite De France Sa 3.375% |
1.31 |
Lhmc Finco 2 S.A R.l. 8% 02-oct-2025 |
1.31 |
Newday Bondco Plc 13.25% 15-dec-2026 |
1.21 |
Orano 3.375% 23-apr-2026 |
1.20 |
Vodafone Group Plc 6.25% 03-oct-2078 |
1.16 |
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Totale percentuale |
13.58 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
7.17 |
Alfa |
-0.06 |
Beta |
0.90 |
Rquadro |
0.94 |
Tracking Error |
1.44 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.10 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
3.63 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-6.44 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il comparto investe almeno il 70% del suo patrimonio in titoli di debito sub-investment grade a rendimento elevato di emittenti che hanno la sede centrale o svolgono la maggior parte della loro attività nell'Europa occidentale, centrale e orientale (compresa la Russia) compresi i mercati emergenti. Benchmark: ICE BofA Global High Yield Europea Issuers Constrained (Level 4 20% Cap) Index. Il comparto può utilizzare derivati a fini di copertura e per una gestione efficace del portafoglio. |
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